Анализ американского рынка акций.

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Активные акции — Анализ торговый идей — Обзор американского рынка NYSE

Отбор Акций NYSE — Stocks in Play — Анализ торговых идей

2 октября — пятница

Напомню, что в дневном посте появилась новая рубрика «Торговые идеи на день», в которой будут формулироваться самые перспективные ситуации в активных акциях перед торговой сессией.

Соответственно в вечернем обзоре будет проводиться анализ данных идей. WYNN

За час до открытия торгов вышли две важнейшие статистические данные:

1. Уровень безработицы (Unemployment rate) остался на прежнем уровне 5.1%. Нормальным значением считается 5.0%

2. Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях (Nonfarm payrolls), в сентябре составило 142 тыс против 205 ожидаемых. В августе показатель равнялся 173 тыс.

Такие негативные данные мгновенно обрушили индекс и утащили SPY на премаркете на значения ниже вчерашних минимумов. Открытие рынка обещало быть жутким, но этого не случилось. У рынка неожиданно появились силы закрыть сильный гэпдаун и пойти еще выше.

Анализ торговых идей

1) Некоторые акции из торговых идей открылись минимальным гэпом вниз, это BMY(с отбора), EW и INCY. Они мигом начачали расти, даже не дожидаясь того, как определится направление движение индекса, особенно INCY. В общем открытие с минимальным гэпом стало знаком, что рост продолжится. А так как INCY из всех трех акций забралась выше всех (относительно своих значений), то она еще сегодня и развернулась вниз, немного не добравшись до хая в 132.00.

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Более того, по BMY вышла отличная новость, FDA предоставила лекарству от рака ускоренный метод рассмотрения заявки на одобрение препарата. Доля рынка подобных лекарств к 2020 году по оценке аналитиков будет составлять $20 млрд ежегодно. Соответственно в акции наблюдается всплеск ближе к 14:00.

2) Акции другой торговой идеи, представители игорного бизнеса и отелей MGM, LVS и самая сильная WYNN открылись даже гэпом вверх. И с такой силой две последние пошли вверх, что сам Льюис Хэмилтон не угнался бы за ними на своем болиде. Считаю, самая крутая идея по той причине, что в ней присутствовал сильнейший катализатор движения, который легко определялся заранее — это длинный даунтренд и разворот на дневном графике LVS, WYNN.

3) Компании финансового сектора чувствовали себя на открытии, конечно, хуже остальных. Они даже продолжили движение вниз,но в 10:30 железно развернулись. Просто шикарные развороты в торговой идее по JPM и С.

4) FB конечно подвел, но только в плане направления. Рассчитывал, что он будет падать, а он все снижение совершил на премаркете, а потом очень сильно развернулся за SPY.

5) И еще одна акция не из торговых идей, но с отбора бумаг в игре CMI, тоже отличный катализатор — перепроданность и разворот на дневном чарте. Совместно с действиями индекса покупатели привели акцию к безумному аптренду.

Мне очень понравилось, что каждый сектор дал по 2-3 представителя, которе удалось объединить в одну идею. И что эти представители показали движение лучшее, чем в целом остальные акции по рынку. Хотя было еще много бумаг с такими же бурными движениями.

Например, я упустил UTX, за которым давно наблюдал и ждал такого сильного разворота, как сегодня.

Рубрика: Анализ акций

Анализ акций на фондовом рынке США. Аргументированный и мотивированный разбор акций компаний США. Сравнение финансовых показателей, конкурентных преимуществ и драйверов роста акций из разных отраслей экономики. Самые перспективные акции для инвестирования. Качественные инвестиционные идеи по акциям на фондовом рынке США. Идеи реализуются у брокера Etoro. Копировать сделки на свой счет в автоматическом режиме можно подписавшись на мой профиль на платформе.

Анализ акций L3Harris Technologies.

Всем привет! Подготовил анализ акций L3Harris Technologies, американской технологической компании. Компания работает на оборонную промышленность США.

Финансы.

С финансами у компании все замечательно и стабильно. Каждый квартал, за редким исключением, компания увеличивает выручку и EPS.

Дивиденды увеличиваются достаточно продолжительное количество времени. Последняя выплата $0,75 была 06 декабря прошлого года.

Баланс.

У компании достаточно сильный бухгалтерский баланс. Коэффициент срочной ликвидности 0.84. Совокупные активы составляют $10+ млрд. против $6+ млрд. совокупных обязательств.

Технический анализ акций L3Harris Technologies.

Технически бумага смотрится очень интересно, хотя и находится на исторических максимумах. Трендовая линия поддержки по идеальным углом 45 градусов. И после пробоя есть вероятность роста еще на 10%, как и прогнозируют многие аналитики. При расположении стоп ордера за минимумом, как указано на изображении выше, соотношение риск/прибыль составит 1 к 3.

Резюме.

Оборонная промышленность США достаточно выгодная индустрия. Многие именитые игроки выросли на оборонных заказах. И все, включая Amazon и Mirrosoft, соревнуются за деньги Пентагона. Судя из того, что L3Harris Technologies стабильно наращивает выручку и прибыль портфель заказов стабилен. Единственным, что омрачает картину, так это продажи акций инсайдерами компании.

Реализовать идею можно через брокеров Etoro или Finam.eu.

Идея подобрана для реализации стратегии Swing Trading. Вместе LHX было опубликовано еще 5 идей. Если будет время сделаю по ним обзоры, но уже после покупок.

Информация является личным мнение автора и не может расцениваться как инвестиционная рекомендация.

Анализ акций BPMP.

Всем привет! Анализ акций BPMP. Компания является дочерним предприятием BP. Бизнес состоит в приобретение и эксплуатации инфраструктуры для нефтяной промышленности. Активам компании являются трубопроводы и терминалы нефтепродуктов.

Финансы.

Компания является прибыльной. И обеспечивает акционерам дивидендную доходность в 9.66% по текущим ценам. EPS с момента IPO в октябре 2020 года увеличился более чем в 3 раза.

Как видно, компания сконцентрирована на росте EPS (прибыль на одну акцию).

Коэффициент быстрой ликвидности 8.9. P/E равняется 9.6. Посмотреть полные финансовые данные в графическом формате можно по этой ссылке.

Технический Анализ акций BPMP.

Цена попробовала пробить уровень $17 за бумагу. На данный момент находится вблизи сильного уровня поддержки и слабенькой трендовой линии. При входе вблизи уровня поддержки и трендовой риск/профит по сделке составляет 1 к 10.

На графике ниже изображен график закрытия дивидендных гэпов. Последние дивиденды были выплачены 28 января 2020 года. Цена была на 6.89% выше текущей.

В дополнение к этому, бизнес модель такая же простая и доходная как и у Innovative Industrial Properties, который после публикации идеи позволил заработать 20,36% на сделке.

А еще вы заметили как по мере нахождение цен на нефть на уровне $50 за баррель стали активнее проводиться словесные интервенции на различных уровнях? Я заметил. Может быть не сразу, но я думаю, что это толкнет котировки нефти на верх. Вместе с ними потянется и вся отрасль, которая сейчас снижается. Однако, стоит быть очень внимательным при покупках против рынка. Потому что, на aftermarket цена снизилась до $14.2 за бумагу. В общем можно еще понаблюдать, но держать акции BPMP на заметке.

Бумагу можно купить через брокера Finam.eu. Или любого другого брокера с выходом на NYSE.

Информация является личным мнением автора и не может расцениваться как инвестиционная рекомендация.

Стоит ли инвестировать в американские акции: способы, преимущества и недостатки, рейтинг лучших акций для инвестиций

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Инвестирование в американские акции — один из лучших вариантов для потенциального инвестора. Ликвидность, высокий уровень защиты покупателя, четкие правила игры, удобство торговых платформ — это безусловные плюсы покупки американских ценных бумаг.

Как и каким образом отечественному инвестору можно покупать акции компаний США — тема статьи.

Способы покупки иностранных акций

Возможности покупки акций США существуют разные. Рассмотрим их.

В составе пифов

Покупка пая в составе ПИФа — один из вариантов заработать на американском рынке. Например, купить паи ETF VTBA — фонд ВТБ. Это инвестиции в ETF Ishares Core S&P 500. Бенчмарк — индекс S&P 500. Максимальное отклонение от бенчмарка по правилам ПИФа — не более 5%.

Иностранные etf на российском рынке

ETF— инвестиционные фонды, акции которых котируются на бирже. Оператор на российском рынке — компания FinEx.

Какие ETF на американские бумаги можно купить на Московской бирже?

  1. FXUS— ETF на акции американских компаний.
  1. FXIT — акции 85 компаний IT-сектора.

На бирже напрямую

Выход на торги напрямую на американские биржи для российского инвестора возможен. На сегодня существует три основных варианта:

  1. Торговля через российского брокера при наличии у клиента статуса квалифицированного инвестора (основное требование — не менее 6 млн. рублей на торговом счете).
  2. Через оффшорную дочку российских брокеров с открытием субброкерского счета. Услуги предоставляют Финам, БКС.
  3. Доступ непосредственно через иностранного брокера. Например, Interactive Brokers LLC.

Где лучше покупать

При небольшом депозите и отсутствии статуса квалифицированного инвестора лучший выход для покупок американских акций — это торговля через единый счет российского брокера бумагами, которые котируются на Санкт-Петербургской бирже.

Почему одной биржи может быть недостаточно для инвестирования

Покупка на разных биржах позволяет диверсифицировать список самых прибыльных акций в портфеле. Например, на NASDAQ купить IT-сектор, на CME— фьючерс на золото, на NYSE— нефтянку.

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы и минусы торговли на американском рынке.

Главные преимущества биржевого рынка США:

  1. Высокая ликвидность. Позволяет купить и продать ценные бумаги с минимальным спредом, включая большие пакеты.
  2. Удобное время торговли для всех мировых инвесторов — некоторые площадки работают круглосуточно с небольшим перерывом и выходными днями на субботу, воскресенье и праздничные дни.
  3. Большой выбор торгуемых ликвидных инструментов — акции, облигации, депозитарные расписки, производные. Позволяет строить гибкие торговые стратегии.
  4. Надежность вложений. Многие компании имеют историю более 100 лет.
  5. Защита инвестора. За многолетнюю историю американских бирж биржевое законодательство постоянно изменялось, проводилась «работа над ошибками».

Как начать покупать зарубежные акции на бирже

Для начала будущему инвестору необходимо определиться с суммой инвестирования и сроками, на которые он готов вложиться в фондовый рынок.

Далее изучить стратегии и инструменты для инвестирования — информация доступна в интернете. Следующий шаг — каким образом будут инвестироваться деньги — доверить их профессионалам (например, покупкой паев ПИФа) или сформировать портфель самому. После этого приступить к выбору брокера.

Выбор брокера

Выбор брокера — первый шаг на пути инвестора к покупке акций. Главное правило — серьезному игроку на биржевом рынке скрывать нечего, он раскрывает информацию о себе на сайте. Обратите внимание на отзывы клиентов, которые работают с брокером. Обязательно должна присутствовать лицензия на осуществление профессиональной деятельности.

Рейтинг лучших брокеров

При выборе брокера обратите внимание на подтверждение его официального статуса. Если это российский брокер — наличие лицензии профессионального участника фондового рынка, выдается ЦБ РФ, информация размещается на сайте ЦБ.

В случае иностранной компании, действующей за пределами РФ, — аналогичное подтверждение брокера или субброкера. Информация размещена в информационном пространстве и доступна инвесторам.

Один из мастодонтов рынка. Прекрасный вебпортал, очень низкие комиссии и адекватная поддержка. Рекомендую!

Инвестотдел известного банка. Особых плюсов нет, но и минусов тоже. Середнячок.

Один из самых первых российских брокеров. Комиссии высоковаты, но зато есть интересные стратегии автоследования.

Еще один очень крупный брокер. Хорошая поддержка и низкие комиссии — их конек.

Маленький, но надежный брокер. Отлично подходит новичкам, потому что не навязывает свои услуги и комиссии очень низкие. Рекомендую.

Самый молодой брокер РФ. Есть классное приложение для инвесторов, но комиссии слишком высокие.

Самая крупная инвесткомпания России. Самый большой выбор инструментов, свой собственный терминал. Комиссии средние.

Вносим деньги

После выбора брокера с инвестором заключается договор на брокерское обслуживание. В зависимости от внутренних правил компании денежные средства клиента зачисляются на торговый счет наличным или безналичным путем.

Последний вариант предпочтительнее: проводка через банк — достаточное подтверждение внесения средств в случае проблем с брокерской компанией. Крупные брокеры выпускают собственные кобрендинговые расчетные карты, совместимые с международными платежными системами.

Покупка акций

Процесс покупки акций сегодня упрощен и доступен. Можно по старинке отдать приказ голосом брокеру, но гораздо удобнее сделать это через интернет. Начиная от простых программ, устанавливаемых на смартфонах, до полноценных торговых терминалах с массой встроенных функций и просмотра графиков с инструментами технического анализа.

На российском рынке самый распространенный терминал — Quik. Также используются MetaTrader, SMARTx, TRANSAQ. У иностранных брокеров гораздо шире выбор — MetaStock, eSignal, OECTrader, NinjaTrader.

Дивиденды

Дивиденды — стимул для инвестирования, в том числе в американские ценные бумаги. С учетом устойчивости американского доллара по отношению к другим валютам, эти вложения вдвойне интересны.

При покупке американских бумаг с точки зрения дивидендов стоит обратить внимание на риски. Отличный инструмент — индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. В списке тикеры компаний, по нарастающей увеличивающие выплаты в срок 25 лет и более.

В таблице ниже — американские эмитенты из индекса.

Акции из таблицы котируются на Санкт-Петербургской бирже.

Подбор самых интересных американских компаний по размеру дивидендов c определением параметров можно сделать на ресурсе Finviz.com.

Стратегии под акции

Американский фондовый рынок удобен для инвесторов с долгосрочными вложениями. В первую очередь это касается клиентов с небольшими торговыми депозитами.

Рассмотрим некоторые стратегии при вложениях от года и более:

  1. Дивидендная. Покупка американских акций, регулярно выплачивающие дивы. Выплаты проходят раз в 3, 6, 12 месяцев. Дивидендные истории бумаг американского рынка доступны для анализа и прогноза. По некоторым компаниям регулярно выходят прогнозные статьи экспертов инвестиционных компаний.
  2. Стоимостная. Приобретение акций недооцененных компаний. Любимый подход Уоррена Баффета. Акции подбираются в первую очередь по финансовым показателям фундаментального анализа (EV/EBITDA, Р/В, EPS и др.) и новостному фону.
  3. Asset Allocation. Инвестиции в разные инструменты по классам и происхождению. Точка отсчета при подборе — минимальный коэффициент корреляции между ними, в идеале — минусовое значение. Чтобы потери одного не тянули за собой других. Инвестор при этом приобретает параллельно ценные бумаги, предметы искусства, валюту, золото и т. п.
  4. Стратегия роста. Основа — предположение, что идущий бычий тренд сохранится в будущем. Купил дешевле, продал дороже. Прекрасно сочетается с другими подходами.

Альтернативы: если не американские акции, то что

Альтернатива американским по параметрам надежности — покупка российских долговых бумаг (ОФЗ). Годовая доходность в пределах 7-8%. Сам процесс покупки прост (покупка на ММВБ), при этом приобрести облигации можно с индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Другие вложения (предметы искусства, драгметаллы, вино и т. п.) рассматривать не будем — тут требуются профессиональные знания и нет достаточных гарантий положительного дохода.

Заключение

Я рассмотрел возможности и шаги по инвестированию в американский фондовый рынок — самый крупный в мире по размеру капитализаций компаний, которые на нем торгуются. Это хороший выбор для среднесрочных вложений и на долгосрочный период.

А вы во что инвестируете? Есть ли у вас акции американских компаний? Пишите в комментариях. До свидания, читайте мои статьи!

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий