Что нужно при работе по среднесрочным стратегиям

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Среднесрочная торговля на форекс — стратегии для биржи и бинарных опционов

Каждому трейдеру свойственно удерживать свои позиции открытыми в течение определенных временных отрезков. Так, если игроки, предпочитающие скальпинг-стратегии, удерживают позиции всего пару минут или даже несколько секунд, то для трейдеров, делающих ставки на долгосрочную перспективу этот срок составляет, как правило, год и более. Поэтому по средней продолжительности интервала нахождения позиции в открытом состоянии условно можно выделить среднесрочные стратегии трейдинга, являющиеся промежуточными между краткосрочными и долгосрочными.

p, blockquote 1,0,1,0,0 —>

Рисунок 1. В спецификации активов можно заметить своп, который является определяющим прибыльность некоторых среднесрочных торговых стратегий.

Рис. 1 демонстрирует окно параметров для используемых активов, вызвать которое можно из меню «Обзор рынка» в терминале МетаТрейдер 4. Зеленый контур строки выделяет положительный «Своп длинных позиций». То есть, при совершении покупки GBPCHF баланс трейдера изменится на выплату, пропорциональную кредитному плечу и объему сделки.

p, blockquote 2,1,0,0,0 —>

Рис. 2 позволяет увидеть часовой график GBPCHF, которому уже на протяжении более чем одного месяца характерно наличие восходящего тренда. В этом случае положительный своп будет сигналом для открытия позиции на покупку по среднесрочной стратегии форекс во время образования минимального значения котировки.

p, blockquote 3,0,0,1,0 —>

Рисунок 2. Длительный (ТФ D1) восходящий тренд на часовом графике GBPCHF предоставляет отличные условия для применения торговли на бирже по среднесрочным стратегиям форекс.

Среднесрочные торговые стратегии для бинарных опционов

Бинарный трейдинг зачастую требует применения специальных индикаторов, как правило, стрелочных. На основе результатов анализа при помощи этих индикаторов и создаются торговые стратегии. Среди таких индикаторов можно выделить следующие:

Рисунок 3. Наглядная демонстрация сигналов стрелочных индикаторов, используемых для торговли бинарными опционами среднесрочными стратегиями.

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Среднесрочные стратегии Форекс

Среднесрочные стратегии (свинг-стратегии, свинг-торговля) – это торговые методики, согласно которым сделки удерживаются открытыми в течение от 24 часов до нескольких суток. Обычно все такие стратегии основаны на техническом анализе и главных законах движения валютного рынка. Поэтому среднесрочные методики можно назвать одними из самых стабильных, прибыльных и наименее рискованных. Рассмотрим основные стратегии для среднесрочной торговли на Форекс. Вы можете приспособить данные техники и для торговли бинарными опционами, если ваш брокер позволяет открывать сделки сроком более суток.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Среднесрочные стратегии форекс: преимущества и недостатки

Данные торговые техники имеют свои особенности, преимущества и недостатки. Они подходят как для новичков, так и для опытных трейдеров. К сожалению, начинающие пользователи редко используют их в своей работе из-за желания получить быструю прибыль. В этом случае им можно порекомендовать трендовые стратегии Форекс, при которых доход можно получить уже через несколько часов или даже минут после открытия сделки в случае интенсивного тренда. При среднесрочной торговле прибыль обычно фиксируется только на следующие сутки, либо через несколько дней (в зависимости от стратегии).

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Преимущества среднесрочной торговли:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  • Подходит для любых активов (валюты, ценные бумаги, акции, драгоценные металлы и т.п.).
  • Нет рыночного шума, который обычно присутствует на графиках с краткосрочными таймфреймами. Благодаря этому у трейдера не возникает помех для адекватной оценки движения рынка.
  • Нет необходимости следить за выходом дневных экономических новостей, так как они вряд ли сильно повлияют на ход среднесрочной сделки.
  • Высокая прибыль даже от одной сделки, так как цена за несколько дней успевает пройти достаточно большое расстояние.
  • Защитный ордер стоп-лосс всегда меньше ожидаемого профита. Это дает возможность сохранить депозит от потерь даже при серии убыточных сделок.

Недостатков у такой торговли почти нет. Единственным минусом можно назвать необходимость достаточной суммы на депозите (минимум 300-350$). Это необязательное условие, но с меньшими суммами доходы от сделок будут гораздо ниже, либо вам придется постоянно нарушать правила мани-менеджмента. Также свинг-торговля требует хотя бы минимальных знаний технического и свечного анализа графика, так как почти все стратегии основаны именно на них.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Стратегия среднесрочной торговли на основе SMA

Данная стратегия основана на простых скользящих средних линиях SMA. Применять ее рекомендуется на волатильных валютных парах, таких как GBP/USD или EUR/USD.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе SMA является позиционной, поэтому основное условие для торговли по ней – это наличие выраженного тренда на графике. Сделки будут заключаться только по направлению тренда, контр-трендовые сигналы игнорируются.

Открытие ордеров будет осуществляться на дневном графике, в то время как основной анализ рынка и направление тенденции мы будет определять по недельному таймфрейму. Сделки будут открываться сроком на несколько дней, поэтому для торговли желательно иметь хороший депозит. При этом стоимость каждого ордера не должна превышать 2-3% от суммы депозита.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Для увеличения количества сделок и прибыли можно вести торговлю сразу на нескольких валютных парах. Выбирайте активы с явным трендом на графике и избегайте торговли во флете.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Для работы установите на графики D1 и W1 скользящую среднюю линию SMA периодом 200. Сигналы для открытия сделок очень простые – необходимо определить положение цены относительно кривой SMA.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Сигналы на покупку:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  • Переключаемся на недельный график. Ждем моменты, когда цена на нем начнет двигаться выше линии SMA, что будет говорить о восходящем тренде. Переходим на дневной график.
  • На ТФ D1 ждем момента, когда свечи графика также начнут двигаться выше линии SMA. Это подтверждает бычью тенденцию, поэтому следует открывать ордер на покупку.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Защитный Stop-Loss устанавливаем по обычной схеме, отступив несколько пунктов от локального ценового экстремума. Тейк-профит должен быть минимум в 2 раза выше стоп-лосса. Для снижения риска можно дождаться, пока сделка достигнет точки безубыточности, передвинуть стоп-лосс и пустить ордер по трейлинг-стопу.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сигналы для открытия ордера на продажу:

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

  • Кривая линия SMA на недельном графике движется над линией цены. Это говорит о нисходящей тенденции.
  • Переходим на график D1. Дожидаемся повторения сигнала, когда цена также опустится ниже кривой SMA. Открываем ордер на продажу.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаем по тем же правилам, что и при открытии ордера на покупку. Не забывайте соблюдать соотношение между защитным Stop-Loss и Take-Profit. Оно должно быть не меньше, чем 1 к 2 соответственно.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Среднесрочная торговая стратегия «100 пипсов»

При торговле по данной стратегии можно получать от 100 до 800 пунктов прибыли с одной сделки. Техника предназначена для дневного графика, но вы можете применять ее и для четырехчасового таймфрейма, немного изменив настройки индикаторов.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомиться с информацией о том, что такое 4-часовой таймфрейм при торговле на Форекс и как правильно заключать сделки на таком графике.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Настройка графика

В нашем примере торговля будет вестись на валютной паре EUR/JPY. Вы можете использовать другие валютные пары из числа волатильных.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Перед работой установите на график D1 индикатор Bill William’s Accelerator Oscillator (AC) со стандартными настройками. После этого добавьте стохастический осциллятор (Stochastic), указав в его настройках следующие параметры:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

  • Период %K – 5.
  • Период %D – 3.
  • Замедление – 3.

Оба инструмента встроены в терминал MT4, поэтому нет необходимости скачивать и устанавливать их отдельно.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Правила торговли

Сделки будут заключаться на дневном графике.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Условия открытия ордера на продажу:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

  • Красный столбец индикатора AC опустился ниже нулевого уровня.
  • Сигнальная кривая стохастика пересекла центральный уровень сверху вниз и продолжает двигаться по направлению к зоне перепроданности.

Эти два признака говорят о нисходящем тренде на рынке. Следовательно, вы можете открыть ордер на продажу.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Условия для заключения сделок на покупку:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

  • Зеленый бар гистограммы AC поднялся над нулевым уровнем.
  • Сигнальные линии стохастического осциллятора пересекли нейтральный уровень снизу вверх и направляются к зоне перекупленности.

Данные признаки являются сигналом о развитии нисходящего тренда. Можно открывать сделку на продажу.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Входить в рынок необходимо сразу 5-ю лотами – так будет удобнее управлять капиталом. Защитный стоп-лосс следует устанавливать на расстоянии 100 пунктов от точки входа в рынок.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Прибыль фиксируется следующим образом:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

  • По первому лоту – на расстоянии 50 пунктов от точки входа. Для этого нужно передвинуть стоп-лосс на эту точку, тем самым сделав сделку безубыточной.
  • По второму лоту – на расстоянии 100 пипсов от точки входа. Необходимо вновь передвинуть стоп-лосс на этот уровень.
  • По третьему лоту – на расстоянии 150-ти пипсов от точки открытия сделки.
  • По четвертому лоту – в двухстах пунктах от точки входа в рынок.

Последний 5-ый лот удерживаем открытым до тех пор, пока на рынке не сменится тенденция и от индикаторов не поступит противоположный сигнал. Например, если вы заключали ордер на покупку, то закрывать его нужно в тот момент, когда тренд с восходящего сменится на нисходящий (индикаторы AC и Стохастик опустятся ниже центрального уровня). Соответственно, ордер на продажу следует закрывать тогда, когда индикаторы Stochastic и AC начнут подниматься выше нулевого уровня.

p, blockquote 29,1,0,0,0 —>

Стратегия «100 пипсов» имеет множество преимуществ. Во-первых, она подходит для всех валютных пар. Во-вторых, не требует больших временных затрат на анализ рынка. Данная методика может принести от 100 до 800 пунктов прибыли, в зависимости от силы и продолжительности тенденции.

Среднесрочная торговая стратегия для D1 – «Взвешенный Тейлор»

Стратегия «Взвешенный Тейлор» (Weighted Taylor) основана на показаниях скользящих средневзвешенных линий (WMA). Ее создателем является трейдер по имени Тейлор, в честь него техника и получила такое название.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Изначально стратегия Тейлора была создана для работы с валютной парой EUR/USD, однако впоследствии после многочисленных тестов ее с успехом начали применять и для торговли на других активах.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Настройки стратегии

Рекомендуемый таймфрейм для торговли – D1. На более низких интервалах стратегия торговля по стратегии может не принести ожидаемой прибыли из-за снижения качества сигналов.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Методика основана на работе трех инструментов, которые входят в стандартный набор индикаторов терминала MT4. Это гистограмма Macd, RSI (индекс относительной силы) и взвешенные кривые WMA. Каждый инструмент выполняет свою функцию:

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

  • Линии WMA показывают общее направление рынка, определяют тренд.
  • RSI фильтрует показания WMA и либо подтверждает, либо опровергает их сигналы.
  • Индикатор Macd помогает определить точку открытия и закрытия ордера.

Настройки Moving Average:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

  • Кривая линия 1 – период 5 (голубой цвет).
  • Линия 2 – период 15 (оранжевый цвет).
  • Кривая 3 – период 30 (желтый цвет).
  • Линия 4 – период 60 (розовый цвет).
  • Линия 5 – период 90 (красный цвет).

Индикатор RSI настраиваем следующим образом:

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

  • Период равен 13.
  • Уровни – 40 и 60.

Для Macd настройки следующие:

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

  • Период быстрой скользящей EMA – 5.
  • Период медленной EMA – 13.
  • Macd SMA – 1.
  • Уровни – 0,005 и -0,005 (выделите их красным цветом)

После установки и настройки всех инструментов график будет примерно таким образом, как показано на рисунке ниже.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Правила заключения сделок

Для поиска действительно качественного сигнала необходимо потратить некоторое время. Реальную картину рынка показывают скользящие средние линии (мувинги). Если цена находится под ними, то на рынке нисходящий тренд, а если над ними – то восходящий.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Сигнал для открытия сделок поступает в момент пересечения скользящих средних линий с коротким периодом с кривыми WMA с длинным периодом. Направление позиции должно совпадать с направлением пересечения.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Индикатор RSI также показывает общую картину рынка и фильтрует сигналы от пересечения WMA. Принцип работы с ним очень простой. Его линия движется относительно двух горизонтальных линий (уровней) – 40 и 60. Когда кривая находится между этими линиями, входить в рынок не следует, так как нахождение цены в данном диапазоне говорит об отсутствии или малом количестве устойчивых трендов. Прибыль от такой сделки будет минимальной, либо ордер вообще может закрыться в минус. Сигналом к открытию позиции будет пересечение кривой RSI одной из экстремальных зон – 40 или 60:

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

  • При пересечении верхней зоны на рынке наблюдается восходящий тренд. Это сигнал к покупкам.
  • Пересечение нижней зоны говорит о нисходящем тренде. Это сигнал к продажам.

После получения подтверждающего сигнала от RSI, переключите свое внимание на индикатор Macd. Он помогает определить наиболее выгодную точку входа и выхода с рынка.

p, blockquote 43,0,0,1,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Важно! Если бары гистограмма находятся вблизи «красной зоны», отмеченной уровнями 0,005 и -0,005, то торговля не осуществляется.

Если индикатор Macd пробил красный уровень по направлению снизу вверх, то это сигнал к открытию позиции на покупку. При пробитии красного уровня в направлении сверху вниз можно открывать сделку на продажу.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Безиндикаторная стратегия «Внутренний бар»

Данная методика является безиндикаторной и основана на поиске паттерна «внутренний бар» на графике. Стратегию можно применять в двух вариантах:

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

  • При внутридневной торговле.
  • При торговле в течение недели.

В первом случае для анализа будет использоваться дневной график, а во втором – недельный. Обе техники можно отнести к среднесрочным стратегиям.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Рекомендуем ознакомиться с индикатором Inside Bar для поиска внутренних баров на графике. Он находит и определяет данный паттерн в автоматическом режиме, после чего отправляет трейдеру звуковое оповещение.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Метод торговли очень простой. Для входа в рынок необходимо найти на графике фигуру «внутренний бар». Это паттерн, состоящий всего из одной свечи. При этом данная свеча не должна выходить за рамки диапазона предыдущей свечи. Именно поэтому паттерн и называется внутренним.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

  • В 00.00 по GMT загружаем терминал. В это время закрывается бар прошлого торгового дня.
  • После этого открываем все графики валютных пар и поочередно просматриваем каждый из них, ища внутренний бар. Если такой фигуры нет ни на одном графике, то торговлю в этот день не ведем. Если же паттерн был найден, то переходим к следующему этапу.
  • На графике, где был найден «Внутренний бар», устанавливаем 2 отложенных ордера. Первый – Buy Stop на уровне максимума внутреннего бара, а второй – Sell Stop на уровне минимума этой же свечи.
  • Если после открытия свечи нового дня линия цены сразу пробила min или max паттерна, то входим в рынок в том направлении, куда двинулась цена. Например, если был пробит минимум внутреннего бара, то мы открываем сделку на понижение, а если был пробит максимум, то открываем сделку на повышение.

Для обеих сделок следует установить защитный Stop-Loss на уровне экстремумов внутреннего бара. Тейк-профит должен быть равен стоп-лоссу.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

На этом правила торговли заканчиваются. Стратегия очень простая, сделки закрываются по достижению профита, либо вручную. Для недельного варианта торговли правила точно такие же, только искать точку для входа в рынок нужно в 00.00 в понедельник, при открытии новой торговой недели. Вход осуществляется также с помощью отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop, стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются по экстремумам внутреннего бара. Такая сделка может длиться несколько дней и принести прибыль от 100 пунктов и выше.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Особенность среднесрочной стратегии «Внутренний бар» в том, что она не требует от трейдера больших временных затрат. При внутридневной торговле достаточно уделять анализу графика и установке ордеров не более 30 минут в день. При недельной торговле это занимает не больше 30-40 минут в понедельник.

Торгуя по данной стратегии можно использовать не только фиксированные стоп-лоссы и тейк-профиты, но и «плавающие» трейлинг-стопы. В этом случае защитный стоп-лосс будет автоматически передвигаться следом за ценой на расстоянии заданного количества пунктов (шаг трейлинга). Использование трейлинг-стопа позволяет извлечь наибольшую прибыль из сделок. Недостаток такого метода лишь в том, что приходится все время держать терминал включенным.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Среднесрочные торговые стратегии подходят для торговли на любых активах. Они надежные и приносят стабильную прибыль. Главное преимущество таких техник в отсутствии рыночного шума, который мешает правильно прогнозировать движение цены и заключать выгодные сделки.

Среднесрочная торговля на Форекс: прибыльный путь опытного трейдера

Среднесрочная торговля — суть метода форекс трейдинга, основные принципы, преимущества и недостатки среднесрочной торговли.

По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Попросту говоря, по сравнению с дэйтрейдером, трейдер, практикующий среднесрочную торговлю, тратит меньшее количество времени при ощутимой доходности.

Суть среднесрочного трейдинга

К пониманию среднесрочного трейдинга приходят не сразу. Новичок, пришедший на Форекс, почему-то считает, что чем больше сделок, тем больше прибыль. Он пытается скальпировать, торгует внутри дня, ловя по 10-15 пунктов прибыли и, зачастую, в лучшем случае его масса сделок приносит практически нулевую прибыль, сопряженную, к тому же, высокими временными и эмоциональными затратами. И только спустя какое-то время, набравшись опыта, трейдер выбирает более спокойный среднесрочный вариант торговли.

Для среднесрочной торговли необходимо знание как технического, так и фундаментального анализа, поскольку открытый ордер удерживается несколько дней, ориентирован на определенный тренд, а цена, в течение этого времени, может быть подвержена фундаментальному давлению. Однако, отсутствие спешки при принятии торгового решения и возможность четкого планирования своей торговой тактики дает свой позитивный эффект на результаты торговли.

Среднесрочный трейдер, с учетом величины возможной просадки должен обладать минимальным депозитом в 500-1000 долларов, однако появление практически у всех брокеров центовых счетов, в принципе, нивелирует это требование, давая возможность торговать в среднесрок с депозитом 100-200 долларов.

Стоит отметить, что среднесрочный вид торговли, как никакой другой, развивает глобальное мышление трейдера и приучает его к неукоснительному соблюдению трейдерской дисциплины. Это не борьба за каждый пункт, которая является сутью скальпинга, цели в среднесрочной торговле составляют от 100 пунктов и выше. Избавленный от необходимости спешить, среднесрочный трейдер получает возможность провести полноценный анализ ценовых графиков нескольких валютных пар, разработав четкий торговый план, тем самым значительно увеличив точность входа в рынок, а, соответственно, и размер полученной прибыли.

Обратите внимание, что в среднесрочной торговле позиции открыты в течение нескольких дней. Не секрет, что ситуация на валютном рынке может измениться в течение нескольких минут или даже секунд. Как правило, по закону подлости, это происходит в момент отсутствия трейдера у монитора. Поэтому при среднесрочной торговле трейдеру очень важно уметь прогнозировать тренды, а также правильно устанавливать ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Так сложилось, что среднесрочный трейдинг стал уделом опытных спекулянтов, располагающих достаточными средствами. Как и любой вид торговли на Форекс, среднесрочный трейдинг имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества среднесрочной торговли

  • всего одна закрытая по профиту сделка приносит существенную прибыль;
  • у трейдера нет необходимости проводить у монитора весь день, достаточно 2-3 раза оценить ситуацию для контроля;
  • трейдер получает возможность использовать стратегии типа Carry Trade и другие;
  • необязательно использование большого количества индикаторов, достаточно правильно распознать текущий тренд и его фазу;
  • трейдер может осуществлять торговлю по нескольким парам.

Недостатки среднесрочной торговли

  • Для торговли по нескольким парам трейдер должен обладать приличным депозитом ввиду потенциально больших просадок;
  • ввиду того же потенциала высоких просадок, не рекомендуется использование большого кредитного плеча;
  • при переносе позиции на следующие сутки, брокер начисляет своп, который, зачастую, бывает отрицательным, и, с течением, времени, уменьшает прибыль или же, в случае неудачи, увеличивает убыток.
  • тестирование среднесрочной форекс стратегии проходит дольше и сложнее, чем, например, стратегии для скальпинга.

Так как хороший тренд по торговому инструменту, как правило, длится несколько дней, а может, и дольше, то среднесрочная торговля позволяет трейдеру охватить максимум ценового движения, что при соблюдении правил манименеджмента обернется ощутимой прибылью всего с одной закрытой сделки при минимуме затраченного времени.

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий