Фундаментальный анализ в торговле опционами
Фундаментальный анализ бинарных опционов
При торговле цифровыми контрактами каждый хочет получить прибыль. Однако далеко не у всех это получается. Чтобы не потерять накопления, а увеличить их, следует научиться составлять прогнозы поведения ценовой кривой на графике по выбранному активу. Существует несколько способов сделать это, у каждого есть преимущества и недостатки. Ниже будет рассказано о том, как провести фундаментальный анализ бинарных опционов.
Основные моменты
Сначала фундаментальный анализ инвесторы использовали для оценки стоимости компаний и их акций. Это позволяло определять, какие ценные бумаги недооценены, а какие переоценены. В первом случае акции начинают активно приобретать, рассчитывая на повышение цены, во-втором — продавать, пока стоимость не упала.
Сегодня трейдеры используют фундаментальный анализ при торговле бинарными опционами не только на акциях, но и валюте, индексах, сырье. Этот способ прогнозирования стоимости активов применяется и на рынке Форекс, давая высокие результаты.
Особенности трейдинга и основные методы проведения
Фундаментальный способ прогнозирования сложнее технического анализа. Учитывается ряд факторов, влияющих на формирование цена на актив:
- экономическая политика страны;
- стихийные бедствия;
- уровень безработицы;
- ВВП и прочее.
Информацию необходимо консолидировать, понять, какой фактор окажет наибольшее влияние, а потом принимать решение о покупке ордера. В результате этого теханализ выглядит более привлекательным. Однако финансовые спекулянты с опытом совмещают его с фундаментальным. За чего повышается точность прогнозов и снижается количество сделок, закрытых в минус.
Существует ряд основных методов проведения фундаментального анализа, которые помогают выйти в прибыль. О них будет рассказано ниже.
Метод сравнения
Для составления точного прогноза относительно цены актива учитываются показатели по нескольким странам, а затем они сравниваются между собой. Например, торговцы анализируют информацию по ВВП или процентной ставке 2-3 государств, ряд макроэкономических показателей, а потом на основе этого предполагают, куда двинется котировка.
Составить собственный прогноз можно по металлам, валютным парам, криптовалютам, индексам. Главное, чтобы показатели были универсальными, то есть были актуальными и важными для выбранных стран.
Сезонность
На стоимость активов влияет сезонность. Когда наступают холода, овощи дорожают, потребляется больше ресурсов для обогрева домов (угля, газа, электричества). Таким образом, акции сельскохозяйственных компаний растут. Одновременно с этим они оказывают влияние на местную валюту.
Летом овощи дешевеют, а газ и электричество используются реже. В этот период наблюдается снижение стоимости национального денежного знака и акций сельскохозяйственных компаний.
Корреляция
Обычно трейдеры при рассмотрении Экономического календаря обращают внимание только на важные новости. Однако при фундаментальном прогнозировании рекомендуется учитывать публикации средней и пониженной значимости:
- объем производства;
- выступление глав Центральных Банков;
- уровень безработицы.
Они тоже влияют на формирование цены на торговые лоты, но в долгосрочной перспективе. Сегодня новость об увеличении объема производства в Нидерландах не окажет влияние на евро или доллар, но через месяц этот фактор подтолкнет национальную валюту к росту. Таким образом, в расчет берутся даже незначительные новости.
Группировка и обобщение
В задачу биржевого спекулянта входит разделение валют на блоки и ведение расчета индексов в каждом из них. Метод подойдет для трейдеров с опытом, новичкам не удастся рассчитать все правильно, поэтому им лучше обратить внимание на другие способы.
Индукция и дедукция
Индукцией называют сбор факторов, влияющих на формирование цены и общую оценку. К примеру, по Великобритании выходит 3-5 новостей, только 2 из них важные. Однако учитываются все публикации, вне зависимости от значимости.
Индукция — оценка ситуации в реальном времени. Трейдер рассматривает все факторы, влияющие на формирование стоимости актива, находит связь между ними и объясняет, что стало причиной, которая подтолкнула цену к росту или падению, и какие последствия стоит ожидать.
Примеры
Освоить фундаментальный анализ проще всего, рассмотрев его использование на примерах. Ниже будут описаны, ситуации, на которых зарабатывают трейдеры с опытом.
Стихийные бедствия
Цунами, лесные пожары, ураганы и землетрясения случаются ежегодно. Природные катаклизмы человек остановить не в силах. Однако умелый трейдер зарабатывает на этом. Если рассмотреть ураган Катрина, обрушившейся на США в 2005 году, то он нанес ущерб стране размером в $125 миллиардов.
Скриншот, приведенный выше, демонстрирует, что в последнюю неделю августа 2005 года доллар по отношению к швейцарскому франку подешевел. Именно в эти дни в США бушевал ураган. Однако в последующие 3 недели американская валюта выросла.
Рост котировки объясняется тем, что правительство принялось быстро устранять последствия стихийного бедствия. В этом деле было задействовано много рабочих, создавались места для них. В результате уровень безработицы снизился, вместе с чем доллар подрос и укрепил позиции на рынке.
Таким образом, если в России случится пожар или в Японии произойдет землетрясение, их валюты подешевеют. Следует ловить момент и торговать парами, к которым они привязаны. В течение недели будет наблюдаться спад, на котором трейдеры с опытом заработают. Впоследствии валюты пострадавших стран будут постепенно укрепляться. Если поймать этот момент, то удастся получить прибыль.
Торговля акциями
Чтобы заработать на акциях, рекомендуется следить за новостями компаний. Например, Apple выпустила новый продукт, но его продажи не оправдали ожидания. В результате акции этой корпорации подешевеют.
Аналогичная ситуация будет происходить и с ценными бумагами других корпораций, если их продукты будут плохо продаваться. Важно следить за новостями, чтобы быть в числе первых, кто заработает на их падении или росте.
Торговля на сырье
Трейдеры любят торговать нефтью, золотом, серебром. Спрогнозировать рост или падение цены на сырье несложно. Здесь тоже важно быть в курсе новостей и успеть заключить сделку.
Например, если было объявлено, что в Китае найдено огромное месторождение золота или серебра, то в ближайшее время цена на него мире снизится. Одновременно с этим следует ждать увеличения стоимости местной валюты, поскольку экономика страны укрепится, будут созданы новые рабочие места, снизится уровень безработицы.
Если появится новость о том, что США или Ираке закрывается крупное месторождение нефти, то цена на нее мгновенно вырастет. Трейдеру нужно только успеть открыть ордер на повышение сроком в несколько дней или недель.
Заработок на валюте с помощью акций
Когда в государстве развито частное предпринимательство, корпорации влияют на котировки национальной валюты. Если объем производства и доход компаний растет, их акции дорожают. Отчислений в государственный бюджет становится больше. В результате укрепляется местная валюта.
Когда компании терпят убытки или снижают объемы производства, их ценные бумаги постепенно обесцениваются. Государство недополучает налоги, в связи с чем денежные знаки сдают позиции на мировом рынке. Чтобы заработать на валюте с помощью акций, рекомендуется открывать сделки на 7 дней.
Политика
Политические события влияют на экономику страны, поэтому на них тоже трейдеры успешно зарабатывают. Примеров можно привести много, но самым простым будет рассмотреть отношения между США и Россией.
Рубль находится в незавидном положении, после обвала ему трудно укрепиться. Правительство РФ пытается поддержать его, делает заявления, создает рабочие места. Однако США и Великобритания вводят новые санкции против нее. В этот момент наблюдается затишье, инвесторы выбирают выжидающую позицию.
Это происходит до тех пор, пока крупный игрок не начнет продавать рубль. Его примеру последуют другие инвесторы, а затем наблюдается цепная реакция. Финансовые спекулянты судорожно продают российский денежный знак, что неминуемо ведет к его падению.
Заключение
Фундаментальный анализ бинарных опционов помогает трейдерам зарабатывать. Однако он сложнее технического, при составлении прогнозов требуется учесть множество факторов, даже не очень важных. Чтобы они оказались правильными, придется учиться и приложить усилия.
Стоит начать изучение рынка уже сейчас, чтобы через несколько месяцев уметь составлять грамотные прогнозы. Брокеры из ТОПа сайта предлагают отличные материалы, проводят вебинары. Чтобы пройти обучение, потребуется создать аккаунт. После этого откроется доступ к статьям, книгам, видеоурокам и можно будет сравнить свои прогнозы с тем, что представили аналитики компании.
Точный технический анализ торговли на бинарных опционах
Аналитика по финансовому инструменту делается для того, чтобы правильно спрогнозировать движение цены актива и заработать на этом денег. Это касается и бинарных опционов. Никакой анализ априори не способен обеспечить 100% правильный прогноз движения цены, тем не менее, чем больше времени уделено обучению, тем лучше сделан прогноз и тем больше вероятность получения прибыли.
№ | Брокер | Демо счет | Подробнее | Регистрация | |||
1 | +100% на первое пополнение |
Анализ бинарных опционов онлайн можно условно разделить на две составляющих: аналитика бинарных опционов по фундаментальным показателям и техническая аналитика опционов на графике цены. Каждый из этих видов в свою очередь делится на множество других составляющих. Бинарные опционы — фундаментальный анализФундаментальный анализ торговли бинарными опционами учитывает ряд показателей макроэкономической статистики. Среди них: производственные, отраслевые и другие, относящиеся непосредственно к торгуемому активу. Тех, кто торгует опционы по паре EURUSD, будет интересовать макроэкономика США и стран Еврозоны.
Информация для фундаментального исследования представлена в компактном виде на некоторых специализированных ресурсах, например, fxstreet и econoday. Многие трейдеры также доверяют собранной статистике и аналитике ресурса Bloomberg. |
Минимальная ставка | Минимальный депозит | Демо счет | Подробнее | Регистрация |
1 | +100% на первое пополнение | 1 USD | 10 USD |
Фундаментальный анализ для различных финансовых инструментов может существенно отличаться. Наибольшую трудность вызывает исследование товарно-сырьевых рынков. Тут никак не обойдешься экономическими показателями одной страны, приходится учитывать целый комплекс факторов, укладывая их в одну стройную систему влияния на финансовый актив. Основные фундаментальные факторы, оказывающие влияние на опционы товарно-сырьевых рынков:
Для фундаментального анализа движения цены опциона на различные акции учитываются следующие факторы:
В первую очередь, на движение актива какой-то конкретной компании влияет статистика этой компании и ее корпоративные новости. На движение опционов по валютным парам влияют:
Факторы, которые сильнее других влияют на движение цены актива, печатаются в специальных экономических календарях. Многие трейдеры заранее анализируют рынок, чтобы в момент выхода важной новости принять участие в торгах, что при правильном анализе может принести повышенную прибыль. К таким новостям в первую очередь относятся показатели занятости в несельскохозяйственном секторе США, называемые Non farm payrolls или сокращенно среди трейдеров «нон фарм». Они выходят ежемесячно в первую пятницу.
Множество стратегий на бинарных опционах и форекс рассчитаны на торговлю в момент выхода этой новости. Другие опытные трейдеры категорически не рекомендуют торговать на нон фарме. Окончательное решение каждый принимает сам для себя, взвешивая с одной стороны повышенные риски, с другой, возможность получить сверхприбыль. При всей важности фундаментальных изысканий нельзя пройти мимо того факта, что множество вполне успешных трейдеров торгуют на рынке, делая только анализ графиков бинарных опционов и даже близко не приближаются к фундаменту. Это особенно касается торговли на младших таймфреймах, на которые фундаментальные факторы оказывают минимальное влияние. Другое распространенное и не лишенное логики утверждение гласит, что все макроэкономические показатели, относящиеся к фундаментальной стороне инструмента, уже заложены в его цене.
Насколько правильно это утверждение, вряд ли кто-то возьмется обоснованно судить. Это сродни вечному спору между физиками и лириками – он никогда не заканчивается и имеет сторонников и с той и с другой стороны. Технический анализ для бинарных опционовПод этим способом прогнозирования рынка мы понимаем исследование определенных повторяющихся изменений на графике цены. Он включает в себя следующие подвиды
Ни один из этих видов технического аудита не способен дать 100% прогноза, но вероятность успешной сделки увеличивается, если один и тот же сигнал поступает от различных систем. Овладеть в совершенстве всеми методами анализа трудно, на помощь может прийти специальная программа анализа бинарных опционов. Ее можно купить или приобрести бесплатно – некоторые брокеры сами заказывают создание программ-анализаторов и распространяют их бесплатно, чтобы привлечь клиентов на свой сайт. Торговля бинарными опционами по техническому анализу может давать отличные результаты. Индикаторный анализПрактически все индикаторы можно разделить на две большие группы; трендовые и осцилляторы. У же по названию можно понять на каком рынке они применяются. Самые распространенные из трендовых
Трендовые индикаторы наибольшую пользу приносят в то время, когда цена находится в длительном и мощном тренде. Они помогают найти моменты откатов и зайти в рынок по максимально выгодной цене. Когда визуально отследить направление движения цены трудно, рынок находится во флете, больше информации и пользы можно получить от осцилляторов. Самые используемые из них
Графический анализЭтот вид анализа подразумевает поиск графических фигур на графике цены: треугольники, прямоугольники, флаги, вымпелы и т.д. Все эти фигуры делятся на фигуры продолжения и разворота тренда. Правильное их распознавание помогает определиться с направлением цены в определенный момент времени. Фигуры продолжения: флаг, вымпел, восходящий/нисходящий/симметричный треугольник. Фигуры разворота: голова и плечи, перевернутая голова и плечи, двойная вершина и двойное дно, тройная вершина и тройное дно, бриллиант и другие. Циклы и волны ЭллиотаОдин из самых сложных видов исследования рынка. Среди трейдеров ходит поговорка «каждый волновик видит свои волны и циклы». Действительно, определить правильно, в каком месте цикла находится цена, довольно трудно.
VSA, объемы и свечные паттерныЕдинственный способ, который в той или иной степени используют практически все трейдеры, — это свечной анализ, бинарные опционы торгуются по нему очень неплохо. Лучшие сигналы на разворот и на продолжение тренда поступают от свечных паттернов в сочетании с уровнями и объемами. Однако для использования этого вида анализа требуется определенный опыт и навыки. Анализ рынка бинарных опционов требует серьезных усилий и времени, но результаты торговли при правильно проведенных исследованиях рынка оправдывают все затраты времени и труда.
Фундаментальный и технический анализ в торговле бинарными опционами
Когда лучше использовать каждый анализ? По сути дела, технический анализ используют трейдера независимо от стиля торговли бинарными опционами. Отличием будет лишь то, что иногда его могут использовать не в качестве основного метода, а скорее как дополнение к проводимому фундаментальному анализу. К примеру, трейдер торгуется внутри дня или в краткосрочном промежутке, тогда он не будет учитывать фундаментальные данные. Ведь здесь точки входа в позицию будут основываться строго исходя из данных технического анализа. Но уже в среднесрочной торговле как основной метод возможно использование показателей фундаментального анализа, поскольку такая торговля включает ведение позиций сроком до 3-х месяцев. При этом возможно использование технического анализа, в качестве вспомогательного. Следует принимать во внимание тот факт, что применение технического анализа в торговле бинарными опционами будет значительно отличаться от использования в торговле на любом другом финансовом рынке. Торгуясь на Форексе технический анализ будет направлен на определение точки входа в сделку и точки выхода из нее. Но торгуясь на какой нибудь другой бирже вам достаточно будет спрогнозировать направление движения цены опциона. Именно данное различие позволяет новичкам весьма оперативно овладеть техникой торговли бинарными опционами и начать получать профит. Смоделируем ситуацию для лучшего понимания сей темы. Допустим вы определились с на интересующей вас акцией. Следовательно вы понимаете, что кроме вас этим активом будут интересоваться другие участники и крупные игроки рынка. Причин такого сильного интереса может быть масса, даже ситуация покупки или запланированного поглощения выбранной компании более крупной. Вместе с тем, вы будете понимать, что справедливая стоимость акций данной компании возможно должна находиться намного выше настоящего уровня. Следовательно, полагаясь на фундаментальный анализ, вам определенно интересны эти акции. Вслед за этим вам надо определить точку входа в позицию с предельно коротким стопом — что уже свидетельствует о использовании технического анализа. Данную точку следует определять с целью предохранения от ненужных исходов торговли. Ведь необдуманная покупка при сильном подъеме цены актива без соответствующей коррекции может повлечь убыток. Именно такая ситуация наглядно отображает как трейдер может использовать одновременно два типа анализа. В случае долгосрочного инвестирования, где период удержания акции компании может варьироваться от года до 10 лет, а то и более, базовым показателем для ее покупки является именно фундаментальный анализ. Ведь такой период требует проведения анализа финансового состояния компании, совокупного экономического состояния целой отрасли и/или, как вариант, поиск недооцененных ценных бумаг других компаний. От себя советуем комбинировать эти два типа анализа при формировании инвестиционного портфеля на основании долгосрочных активов. Рассмотрим следующую ситуацию, где вы снова определились с выбором компании полагаясь на фундаментальные показатели. Логично вы же не будете сразу вкладывать деньги в покупку ее акций, а только в тот момент, когда их цена достигнет нужного желаемого уровня. Следовательно вхождение в позицию осуществиться когда вы дождитесь подходящей цены, что может произойти, как пример, при подходе ее значения к нижней локальному минимуму (нижней границе). Но не воспринимайте эту схему как совет или метод, это всего лишь моделирование предполагаемой ситуации при долгосрочном инвестировании. На самом деле, схем и стилей более чем достаточно, где каждый зависит напрямую от инвестиционных целей отдельного инвестора. Поэтому, сначала изучите необходимые материалы, составьте адекватный инвестиционный план, основанный строго на построенных вами целях и задачах, прежде чем вкладывать деньги на долгосрочной основе. В заключение отметим, что именно технический анализ в торговле бинарными опционами остается прекрасным и даже временами незаменимый инструментом. Используя его возможно весьма точно определять тенденции рынка. То есть определять направления движения цен различных активов, следовательно открывать позиции в наиболее выгодные для вас моменты. Но помните, что именно при краткосрочном периоде, технический анализ будет работать на вас наиболее эффективно! Что касается фундаментального анализа в торговле бинарными опционами, то при его правильном проведении, учитывая переменчивость политической и экономической ситуации в мире, практически всегда возможно будет выявить время для выгодной сделки. По этому, эффективность фундаментального анализа будет наиболее проявлять в долгосрочном инвестировании. “Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств.” ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год: |