Фундаментальный анализ в торговле опционами

Серьезные трейдеры ничего не пускают на самотек и учитывают в торговле каждую мелочь.

Анализ бинарных опционов онлайн можно условно разделить на две составляющих: аналитика бинарных опционов по фундаментальным показателям и техническая аналитика опционов на графике цены. Каждый из этих видов в свою очередь делится на множество других составляющих.

Бинарные опционы — фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ торговли бинарными опционами учитывает ряд показателей макроэкономической статистики. Среди них: производственные, отраслевые и другие, относящиеся непосредственно к торгуемому активу. Тех, кто торгует опционы по паре EURUSD, будет интересовать макроэкономика США и стран Еврозоны.

Из общих показателей — это платежный и торговый баланс отдельных регионов и стран в целом, они в первую очередь отражают схему движения основных денежных потоков.

Информация для фундаментального исследования представлена в компактном виде на некоторых специализированных ресурсах, например, fxstreet и econoday. Многие трейдеры также доверяют собранной статистике и аналитике ресурса Bloomberg.

Фундаментальный анализ для различных финансовых инструментов может существенно отличаться. Наибольшую трудность вызывает исследование товарно-сырьевых рынков. Тут никак не обойдешься экономическими показателями одной страны, приходится учитывать целый комплекс факторов, укладывая их в одну стройную систему влияния на финансовый актив.

Основные фундаментальные факторы, оказывающие влияние на опционы товарно-сырьевых рынков:

• данные по запасам сырья в наиболее влиятельных странах, таких как США;
• макростатистика, отражающая состояние экономики крупнейших стран-потребителей сырья;
• прогнозы по отдельным сегментам рынка от специализированных агентств, пользующихся доверием;
• геополитические и природные факторы, влияющие на урожай, а значит и на цены на сырье.

Для фундаментального анализа движения цены опциона на различные акции учитываются следующие факторы:

• отчеты крупных компаний, относящихся к тому же сектору экономики;
• статистика по отрасли, отражающая баланс спроса и предложения;
• макростатистика по отраслям отдельных стран, оказывающих сильное влияние на положение в отрасли в целом;
• все события, так или иначе касающиеся крупнейших центробанков – заседания, заявления руководителей.

В первую очередь, на движение актива какой-то конкретной компании влияет статистика этой компании и ее корпоративные новости.

На движение опционов по валютным парам влияют:

• статистика по странам обоих эмитентов и ведущим странам мира (США);
• все события и новости от центробанков связанных стран;
• ряд специфичных факторов, относящихся к выбранной валютной паре.

Факторы, которые сильнее других влияют на движение цены актива, печатаются в специальных экономических календарях. Многие трейдеры заранее анализируют рынок, чтобы в момент выхода важной новости принять участие в торгах, что при правильном анализе может принести повышенную прибыль. К таким новостям в первую очередь относятся показатели занятости в несельскохозяйственном секторе США, называемые Non farm payrolls или сокращенно среди трейдеров «нон фарм». Они выходят ежемесячно в первую пятницу.

Как правило, за 1-2 дня до выхода этой новости рынок замирает и потом взрывается скачкообразным движением цены.

Множество стратегий на бинарных опционах и форекс рассчитаны на торговлю в момент выхода этой новости. Другие опытные трейдеры категорически не рекомендуют торговать на нон фарме. Окончательное решение каждый принимает сам для себя, взвешивая с одной стороны повышенные риски, с другой, возможность получить сверхприбыль.

При всей важности фундаментальных изысканий нельзя пройти мимо того факта, что множество вполне успешных трейдеров торгуют на рынке, делая только анализ графиков бинарных опционов и даже близко не приближаются к фундаменту. Это особенно касается торговли на младших таймфреймах, на которые фундаментальные факторы оказывают минимальное влияние. Другое распространенное и не лишенное логики утверждение гласит, что все макроэкономические показатели, относящиеся к фундаментальной стороне инструмента, уже заложены в его цене.

Поэтому достаточно проводить качественный точный технический анализ бинарных опционов, чтобы успешно на них торговать.

Насколько правильно это утверждение, вряд ли кто-то возьмется обоснованно судить. Это сродни вечному спору между физиками и лириками – он никогда не заканчивается и имеет сторонников и с той и с другой стороны.

Технический анализ для бинарных опционов

Под этим способом прогнозирования рынка мы понимаем исследование определенных повторяющихся изменений на графике цены.

Он включает в себя следующие подвиды

• обзор индикаторов;
• графический анализ;
• разделение графика на циклы;
• структуризация на основе волн Эллиота;
• VSA, объемы и свечные паттерны.

Ни один из этих видов технического аудита не способен дать 100% прогноза, но вероятность успешной сделки увеличивается, если один и тот же сигнал поступает от различных систем. Овладеть в совершенстве всеми методами анализа трудно, на помощь может прийти специальная программа анализа бинарных опционов. Ее можно купить или приобрести бесплатно – некоторые брокеры сами заказывают создание программ-анализаторов и распространяют их бесплатно, чтобы привлечь клиентов на свой сайт.

Торговля бинарными опционами по техническому анализу может давать отличные результаты.

Индикаторный анализ

Практически все индикаторы можно разделить на две большие группы; трендовые и осцилляторы. У же по названию можно понять на каком рынке они применяются.

Самые распространенные из трендовых

• скользящая средняя, Moving Average (МА) с различными периодами;
• Alligator — три кривых, основанных на МА с разным периодом, один из индикаторов Билла Вилльямса;
• Bollinger Bands (линии Болинджера) – индикатор, позволяющий визуально отследить развороты и тренды.

Трендовые индикаторы наибольшую пользу приносят в то время, когда цена находится в длительном и мощном тренде. Они помогают найти моменты откатов и зайти в рынок по максимально выгодной цене.

Когда визуально отследить направление движения цены трудно, рынок находится во флете, больше информации и пользы можно получить от осцилляторов.

Самые используемые из них

• Stochastic;
• RSI;
• MACD.

Графический анализ

Этот вид анализа подразумевает поиск графических фигур на графике цены: треугольники, прямоугольники, флаги, вымпелы и т.д. Все эти фигуры делятся на фигуры продолжения и разворота тренда. Правильное их распознавание помогает определиться с направлением цены в определенный момент времени.

Фигуры продолжения: флаг, вымпел, восходящий/нисходящий/симметричный треугольник. Фигуры разворота: голова и плечи, перевернутая голова и плечи, двойная вершина и двойное дно, тройная вершина и тройное дно, бриллиант и другие.

Циклы и волны Эллиота

Один из самых сложных видов исследования рынка. Среди трейдеров ходит поговорка «каждый волновик видит свои волны и циклы». Действительно, определить правильно, в каком месте цикла находится цена, довольно трудно.

Но при достаточном опыте и навыках волновая разметка может помочь увеличить прибыль в разы.

VSA, объемы и свечные паттерны

Единственный способ, который в той или иной степени используют практически все трейдеры, — это свечной анализ, бинарные опционы торгуются по нему очень неплохо. Лучшие сигналы на разворот и на продолжение тренда поступают от свечных паттернов в сочетании с уровнями и объемами. Однако для использования этого вида анализа требуется определенный опыт и навыки.

Анализ рынка бинарных опционов требует серьезных усилий и времени, но результаты торговли при правильно проведенных исследованиях рынка оправдывают все затраты времени и труда.

Серьезную помощь в анализе рынка может оказать специальная программа

Фундаментальный и технический анализ в торговле бинарными опционами

Технический анализ в торговле бинарными опционами это по сути дела обработка статистической информации, которая отображается в виде графика. Попросту говоря, при таком анализе будет использован специальный инструментарий для его проведения в режиме он-лайн. Суть технического анализа — это поиск закономерностей, позволяющих распознать наилучший период для входа в открытия позиции. Здесь могут использоваться уровни поддержки / сопротивления, разные паттерны или фигуры, а также индикаторы и многое другое. В качестве примера послужит живой график, с помощью которого возможно предсказывать движение цены базового актива в будущем. Это определенный плюс в он-лайн торговле. За счет этого, сегодня технический анализ считается незаменимым в практике большинства инвесторов и трейдеров, преимущественно при краткосрочной торговле.

Фундаментальный анализ используют при оценке конкретной интересующей трейдера отрасли или экономической ситуации в отдельной интересующей его компании. То есть, основой этого типа анализа является анализ инвестиционной привлекательности. Используя фундаментальный анализ в торговле бинарными опционами инвестор рассматривает актив опираясь на имоверность влияния изменений во внешних и внутренних факторах на изменение его цены. Другими словами, фундаментальный анализ дает возможность изучить адекватность текущих цен на акции компании, в которую планирует инвестировать трейдер. Также он позволяет определить стоит ли вообще включать эти активы в свой долгосрочный инвестиционный портфель. Здесь применяют фундаментальные факторы такие, как: экономическая деятельность компании или ключевые показатели экономик ведущих стран, которые непосредственно оказывают воздействие на меджународную экономику.

Когда лучше использовать каждый анализ?

По сути дела, технический анализ используют трейдера независимо от стиля торговли бинарными опционами. Отличием будет лишь то, что иногда его могут использовать не в качестве основного метода, а скорее как дополнение к проводимому фундаментальному анализу. К примеру, трейдер торгуется внутри дня или в краткосрочном промежутке, тогда он не будет учитывать фундаментальные данные. Ведь здесь точки входа в позицию будут основываться строго исходя из данных технического анализа. Но уже в среднесрочной торговле как основной метод возможно использование показателей фундаментального анализа, поскольку такая торговля включает ведение позиций сроком до 3-х месяцев. При этом возможно использование технического анализа, в качестве вспомогательного.

Следует принимать во внимание тот факт, что применение технического анализа в торговле бинарными опционами будет значительно отличаться от использования в торговле на любом другом финансовом рынке. Торгуясь на Форексе технический анализ будет направлен на определение точки входа в сделку и точки выхода из нее. Но торгуясь на какой нибудь другой бирже вам достаточно будет спрогнозировать направление движения цены опциона. Именно данное различие позволяет новичкам весьма оперативно овладеть техникой торговли бинарными опционами и начать получать профит.

Смоделируем ситуацию для лучшего понимания сей темы. Допустим вы определились с на интересующей вас акцией. Следовательно вы понимаете, что кроме вас этим активом будут интересоваться другие участники и крупные игроки рынка. Причин такого сильного интереса может быть масса, даже ситуация покупки или запланированного поглощения выбранной компании более крупной. Вместе с тем, вы будете понимать, что справедливая стоимость акций данной компании возможно должна находиться намного выше настоящего уровня. Следовательно, полагаясь на фундаментальный анализ, вам определенно интересны эти акции. Вслед за этим вам надо определить точку входа в позицию с предельно коротким стопом — что уже свидетельствует о использовании технического анализа. Данную точку следует определять с целью предохранения от ненужных исходов торговли. Ведь необдуманная покупка при сильном подъеме цены актива без соответствующей коррекции может повлечь убыток. Именно такая ситуация наглядно отображает как трейдер может использовать одновременно два типа анализа.

В случае долгосрочного инвестирования, где период удержания акции компании может варьироваться от года до 10 лет, а то и более, базовым показателем для ее покупки является именно фундаментальный анализ. Ведь такой период требует проведения анализа финансового состояния компании, совокупного экономического состояния целой отрасли и/или, как вариант, поиск недооцененных ценных бумаг других компаний.

От себя советуем комбинировать эти два типа анализа при формировании инвестиционного портфеля на основании долгосрочных активов. Рассмотрим следующую ситуацию, где вы снова определились с выбором компании полагаясь на фундаментальные показатели. Логично вы же не будете сразу вкладывать деньги в покупку ее акций, а только в тот момент, когда их цена достигнет нужного желаемого уровня. Следовательно вхождение в позицию осуществиться когда вы дождитесь подходящей цены, что может произойти, как пример, при подходе ее значения к нижней локальному минимуму (нижней границе). Но не воспринимайте эту схему как совет или метод, это всего лишь моделирование предполагаемой ситуации при долгосрочном инвестировании. На самом деле, схем и стилей более чем достаточно, где каждый зависит напрямую от инвестиционных целей отдельного инвестора. Поэтому, сначала изучите необходимые материалы, составьте адекватный инвестиционный план, основанный строго на построенных вами целях и задачах, прежде чем вкладывать деньги на долгосрочной основе.

В заключение отметим, что именно технический анализ в торговле бинарными опционами остается прекрасным и даже временами незаменимый инструментом. Используя его возможно весьма точно определять тенденции рынка. То есть определять направления движения цен различных активов, следовательно открывать позиции в наиболее выгодные для вас моменты. Но помните, что именно при краткосрочном периоде, технический анализ будет работать на вас наиболее эффективно!

Что касается фундаментального анализа в торговле бинарными опционами, то при его правильном проведении, учитывая переменчивость политической и экономической ситуации в мире, практически всегда возможно будет выявить время для выгодной сделки. По этому, эффективность фундаментального анализа будет наиболее проявлять в долгосрочном инвестировании.

“Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств.”