Как не пропустить сигнал на вход в сделку

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Какие сигналы отслеживать для входа в рынок?

На рынке есть время, когда вы должны на нем быть и когда вас на нем быть не должно. Или, если хотите словами, которые приписывают Дж. Ливермору: “На рынке есть время покупать, есть время продавать, а есть время идти на рыбалку”. И это время зависит от вашей стратегии торговли.

Например, моя стратегия торговли – среднесрочный трейдинг с удержанием позиций от нескольких дней до нескольких недель. Для нее нужен стабильный направленный рынок. Если такого рынка нет, то заходить на него нет никакого смысла.

Так как в лучшем случае открытые позиции никуда не пойдут, а в худшем – закроются по стопам на всплеске волатильности. Поэтому низкая волатильность на рынке – мое первое и основное условие для торговли в лонг. Волатильность я отслеживаю по значению индекса страха ($VIX), о котором писала здесь.

Второе условие – это наличие на рынке среднесрочного тренда. Тренд я отслеживаю по положению и наклону скользящих средних на дневном графике S&P 500 ($SPX). Пример того, как я это делаю, есть здесь. И третье из ключевых условий – это достижение индикаторами настроения рынка значений, подтверждающих соответствующий рынок – бычий или медвежий. Об этих индикаторах я писала здесь и здесь.

Таким образом, для того чтобы я могла рассматривать рынок для открытия длинных позиций в среднесрок:

  • Значение индекса $VIX должно быть ниже 16.
  • На дневном графике индекса S&P 500 ($SPX) цена должна быть над МА(200), а МА(20) над МА(50).
  • Значение Статуса рынка на Trades.Mindspace.ru должно быть выше 5, и его динамика должна улучшаться.
  • Процент акций над МА(50) и над МА(200) должен быть выше 60.
  • Процентная разница между растущими и падающими акциями должна расти.
  • Процент акций, обновляющих новые 52-недельные максимумы, должен расти.
  • Процент акций, показывающих импульс на покупку по индикатору тройного пересечения TCI, должен расти.

Если же значения индикаторов не отвечают данным условиям, то меня не должно быть на рынке и/или, если я в нем, то я должна из него выйти.

Экспресс-график для анализа рынка

Перечисленные выше индикаторы я обычно рассматриваю в недельном обзоре рынка, но для того чтобы вы сами в любой момент могли оценить ситуацию на рынке, я подготовила для вас такой экспресс-график. Он находится на сайте Stockcharts.com по данной ссылке. Перейдя по ней, вы всегда найдете актуальную версию графика, а если захотите строить такие графики сами, то инструкция здесь.

Как использовать данный график?

Верхнее окно графика – это график индекса Volatility Index ($VIX) от компании CBOE. Он рассчитывает 30-дневную ожидаемую волатильность для индекса широкого рынка S&P 500 ($SPX). На нем мы отслеживаем значение $VIX и направление его движения. Для стабильного лонгового рынка его значение должно быть ниже 16, а лучше 15 (выделено горизонтальной линией).

Второе основное окно – это дневной график цены индекса широкого рынка S&P 500 ($SPX). Здесь анализируем тренд по скользящим средним. Для входа на среднесрок цена должна быть над МА(200), а МА(20) над МА(50). Как видно, сейчас МА(20) с МА(50) в паритете и момент пересечения МА(20)/МА(50) снизу вверх даст сигнал среднесрочного восходящего тренда.

Третье окно (!NETADSPX – S&P 500 Advances Minus Declines) – процентная разница между растущими и падающими акциями в S&P 500 в виде гистограммы. На лонговом рынке растущих акций должно быть больше, то есть бары над нулевой линией должны быть выше (сравните с периодом роста рынка с октября 2020 по февраль 2020).

Четвертое окно ($SPXHLP – S&P 500 New Highs – New Lows Percent (EOD)) – процентная разница между акциями в S&P 500, обновившими новые 52-недельные максимумы и минимумы. На лонговом рынке рост новых максимумов говорит о его силе. Бычий сигнал возникает при достижении уровня 10% (выделен горизонтальной линией).

Пятое окно ($SPXA50R – S&P 500 Percent of Stocks above МА(50) (EOD*)) – процент акций в S&P 500 над 50-дневной скользящей средней МА(50), отвечающей за среднесрочный тренд. Чем больше акций над МА(50), тем сильнее рынок. Для перевеса быков значение должно быть 60, а для сильного рынка 70 (выделено горизонтальной линией).

Шестое окно ($SPXA200R – S&P 500 Percent of Stocks above МА(200) (EOD)) – процент акций в S&P 500 над 200-дневной скользящей средней, отвечающей за долгосрочный тренд. Чем больше акций над МА(200), тем сильнее рынок. Для перевеса быков значение должно быть 60, а для сильного рынка – выше 70 (выделено горизонтальной линией).

* Пометка EOD (End of Day) означает, что на графике данные приведены за предыдущий день, так они как собираются в конце дня.

Как видно на графике выше, текущий рынок акций пока только подбирается ко многим из рассмотренных нами показателей. И если он до них доберется, то можно будет более уверенно говорить о его направлении и перспективах. А пока по традиции вопрос к вам:

  • Какие сигналы для входа в рынок используете вы? Есть ли у вас торговая система? Если есть, то насколько точно вы ей следуете? Расскажите в комментариях ниже.

Что еще почитать на эту тему?

Данный пост хорошо дополняет другой мой обзор, написанный на схожую тему. В нем я показываю, какие сигналы использовать для входа в рынок акций после коррекции.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился�� пост? Оставьте свой комментарий ниже��.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram��: @Mindspace_ru

Как не пропустить сигнал на вход в сделку?

Перед написании данного поста проанализировал в wordstate яндекса поисковой запрос точки входа. Обратил внимание, что по данного запросу связанного с торговлей на фондовой бирже или рынке форекс, людей в большинстве случаев интересует индикатор точки входа.С опытом пришел к тому, что открытия и закрытие позиции на основе индикаторов в большинстве случаев приводит к сливу и по большему счету такая торговля не серьезна и похожа на игру. Ниже на примере графика фьючерса РТС, разберем точки входа в сделку, ориентируясь на дневной и часовой таймфрейм.

Точки входа в сделку:

На рынке существуют три тенденции:

1. Восходящая тенденция (тренд).

2. Нисходящий тенденция (тренд).

3. Боковая тенденция (флет).

Есть глобальные и локальные тренды: все зависит от таймфрейма, начиная месячным, недельным до часового графика, пятиминутного графика При торговле с удержанием позиции от нескольких дней, смотрю графики начиная с недельного графика. В торговле внутри дня, с закрытием позиции в конце торговой сессии, ориентируюсь на дневной, часовой график.

После трендов, обычно начинается флет (боковик), после чего возобновление прошлого тренда, более вероятно. Конечно, нужно смотреть общую картину, на каких уровнях цена остановилась и начался боковик. Бывает, что на сильных уровнях цена останавливается, стоит несколько дней в диапазоне, где крупный игрок набирает позицию и разворачивает тренд в противоположную сторону. Сложно заранее определить, что начался тренд или флэт на рынке. В помощь, только опыт торговли.

Дневной график:

Точки входа в сделку при нисходящей тенденции:

Ниже на примере графика фьючерса РТС, разберем явные точки входа в сделку при нисходящей тендеции ориентируясь на дневной и часовой таймфрейм.

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

На дневном и часовом графике синими линиями отмечены ключевые ориентиры. Они образуют между собой ценовой диапазон цен (область цен).

Ориентиры все условны, лично мне помогают при спекуляциях фьючерсом. Закрепления цены, и проторговка выше и ниже данных линий для меня служат одним из сигналом для открытия сделок.

Данные ориентиры своего рода индикатор (если так можно назвать), только проще. Они не являются уровнями поддержки и сопротивления. Уровнями поддержки и сопротивления является цена, которая ударяется в одну и туже точку несколько раз и больше.

Красными линиями отмечена середина диапазона, между синими линиями , которые также служат ориентирами в торговле. В свою очередь красные линии образуют между собой другой диапазон цен. На рынке есть тенденция сдвига диапазонов. Диапазоны цен могут расширяться, и быть между синей и красной линией. При переходе на новый контракт, ключевые ориентиры могут сдвигаться.

Первые сигналы на открытие сделки смотрим по закрытию дневного бара, затем смотрим часовой график и точку входа ищем на 5-минутном графике. Обычно в торговле я использую тесты уровней и вхожу в сделку, когда цена возвращается обратно.

Дневной график:

После нисходящей тенденции, 11.01.2020 года был большой бар продаж с закрытием ниже 69 000, это середина диапазона цен 66 000-72 000. В такой ситуация торговля только от шорта. Где последующее закрытие дневного бара ниже 69 000 служит сильным сигналом к поиску точки входа в шорт (продажи). Ниже на графике видно, что 13.01.2020 года был сигнал в шорт, так как закрылись ниже 69 000. Но на рынке не все так однозначно, так как на следующий день 14.01.2020 года был небольшой рост. Поэтому я дожидаюсь возврата цены и теста уровней, в данном случае в область продаж 72 000 пунктов. На часовом графике мы уже увидим более подробно локальные уровни (микроуровни), которые находятся ниже 72 000.

Часовой таймфрейм

На графике видно, что образовался диапазон цен 68 000-70 500. Где 68 000 локальное дно.

Сигналом в шорт по часовому графику будет закрытие ниже микроуровня 68 000.

За пять дней образовался только один четкий сигнал на часовом графике для шорта 15.01.2020 г.

Отдельно скажу про 14.01.2020 год, когда был рост, так как до этого 13.01.2020 г. был сигнал в шорт ( закрытие дневного бара ниже 69 000). 14.01.216 г. на часовом графике была несколько часов проторговка, с закрытием ниже 69 000 и напрашивался шорт от 69 000 пунктов, как видим дальше цена пробила вверх 69 000 и дошла до 70 500. Если продали бы от 69 000, то выбило бы стоп и понесли убытки. Поэтому я дожидаюсь возврата цены и теста уровней, в данном случае в область продаж 70 500-72 000 пунктов. Или закрытие ниже локального дня 68 000, часовым баром, как произошло 15.01.2020 г. (стратегия пробой ценового уровня).

Пятиминутный таймфрейм:

Иногда, может и не быть сигнала для сделки на часовом тайфрейме, поэтому при торговле внутри дня, с закрытием сделок в конце торговой сессии, я могу ориентироваться только по 5 минутному графику, но только если образовался хоть один часовой красный бар при продажах, даже если он не закрылся ниже определенного ориентира, все равно буду искать вход на 5 минутках со стопом от 150-300 пунктов, исходя из общей картины происходящего на рынке.

Так как я торгую внутри дня, то для меня сигналом в шорт было закрытие и проторговка как минимум из 3 баров, ниже 70 200 (стратегия торговля отбой от уровня).

Конечно в реале не все так однозначно, когда пропускаешь движение, когда заходишь раньше, когда позже. Главное, чтобы был понятный именно Вам сигнал на открытие позиции. А если ситуация не очевидная и не понятная, лучше пропустить движение.

Как не пропустить сигнал на вход в сделку?

Главная » Теория и практика » Сигналы входа и выхода в сделку. Секреты от Александра Пурнова

Сигналы входа и выхода в сделку. Секреты от Александра Пурнова

Цель трейдера на бирже – извлечь прибыль. Но чтобы прибыль была, и была достойной, нужно знать, когда открыть позицию, а когда выйти из сделки. Сильная точка входа даёт хороший заработок, поэтому умение её находить – одно из ключевых в торговле. На своих уроках Александр Пурнов неоднократно рассказывал, как искать такие точки и на чём сосредоточивать своё внимание. Некоторые секреты поиска таких точек мы обсудим в этой статье.

Сигналы для входа. Как их искать?

Зачастую новички стремятся найти на графике сигнал для входа в рынок. И едва находят – тут же спешат открывать сделку. Однако это недальновидно. Александр сравнивает трейдеров, анализирующих рынок со следователями, которые ищут улики по делу. По его словам, вышеописанный трейдер похож на следователя, нашедшего всего одну улику. И на основании её делающего выводы по всему делу. Так недолго и ошибиться, и невиновного человека в тюрьму посадить.

Подобным образом, трейдер, спешащий в рынок после обнаружения первого же сигнала может легко ошибиться. Ведь вероятность того, что этот сигнал хороший – 50/50. Как будет более правильно поступить?

Также, как и хороший следователь, трейдер должен найти все возможные «улики». Даже если он нашёл один сигнал для входа, не нужно останавливаться. Стоит проанализировать график ещё тщательнее. Чем больше сигналов для входа трейдер найдёт, тем лучше. Но почему, разве это не запутает торговца?

Нет, ведь несколько сигналов дают ему возможность выбирать. После их обнаружения, торговец сможет внимательно проанализировать каждый из них и выбрать для входа оптимальный.

Как войти в рынок – на что ориентироваться?

Но что именно на графике нужно анализировать трейдеру, чтобы обнаружить сильную точку входа? Александр обучает своих учеников методике побарного анализа. Она стоит на четырёх китах, которые трейдеру и необходимо анализировать. Это спред, объём, прогресс и результат. Именно эти критерии помогают определить, кто перед нами – сильный или слабый покупатель, если цена на уровне покупок, и сильный или слабый продавец, если цена на уровне продаж.

Определяется это путём простого логического сравнения нынешнего бара, допустим, покупок, с предыдущим баром покупок. Если нынешний бар имеет меньший объём и спред, чем предыдущий, можно заключить, что усилие покупателя не увенчалось успехом, и значит, перед нами слабый покупатель. Соответственно, покупать мы не будем, а будем действовать против него. Аналогична ситуация и в случае, когда цена находится на уровне продаж. Искать точки входа при побарном анализе куда проще, чем без его использования.

Ещё одна важная закономерность – сильные точки входа можно найти только на сильных уровнях. Именно поэтому одним из базовых навыков, который осваивают ученики Александра является определение уровней и умение находить их и отрисовывать на графике.

Самые лучшие точки входа и хорошее ценовое движение можно поймать, если войти в рынок на его развороте. Но как вычислить оптимальную точку входа для этого?

Допустим, на графике имеет место движение вниз, и Вы ожидаете, что цена развернётся и пойдёт вверх. Однако, чтобы войти в рынок вовремя, необходимо запастись терпением. Не стоит входить сразу же, как только цена развернулась и пошла вверх. Почему? Потому что при качественном развороте будет ещё и возобновление продаж, то есть, цена на время снова пойдёт вниз. И, если войти в рынок раньше, можно закрыться по стопу из-за такой коррекции. Вместо этого, необходимо дождаться начала возобновления продаж после разворота и найти в нём самый сильный бар. После, необходимо сравнить его с самым сильным баром вниз до разворота цены. При настоящем развороте, если в рынке сильный покупатель, возобновление продаж будет слабее, чем при тренде вниз до разворота. В таком случае можно входить в рынок на этом баре. Поскольку в дальнейшем цена пойдёт вверх, и Вы поймаете весь её путь, получив хорошую прибыль.

Зеркальным образом происходит поиск точек входа на развороте восходящего рынка.

Когда выходить из сделки?

Зачастую момент, когда стоит закрывать позицию, обнаружить ещё сложнее, чем точку входа, особенно новичкам. Неудивительно, что многие из них либо передерживают позицию до того момента, когда рынок начинает двигаться против них, либо закрываются слишком рано, упуская потенциальную прибыль. Как этого избежать?

Сам Пурнов отмечает, что для этого не нужно каких-то экстраординарных стратегий. По его убеждению, сам рынок подсказывает, когда трейдеру стоит закрыть позицию. А помогает в этом тот же самый метод побарного анализа.

Если выразиться просто, то сделку стоит закрывать, как только цена демонстрирует плохое движение в нужном направлении. А определить это достаточно легко, если сравнивать каждый последующий бар нужного направления с предыдущим.

Допустим, вы открыли сделку на растущем рынке. Теперь важно следить, каким будет движение цены вверх. До тех пор, пока каждый следующий бар покупок закрывается выше предыдущего с большим, или аналогичным объёмом, беспокоиться не о чем. Но как только очередной бар закроется ниже, или с меньшим объёмом, это указывает на то, что покупатель слабеет, и ожидать продолжения сильного движения не приходится. В этом случае лучше выходить из сделки и использовать этот бар для закрытия по оптимально высокой цене.

Как видно, используя побарный анализ и секреты Александра Пурнова, искать точки выхода и точки входа совсем несложно. Это и неудивительно, ведь метод основан на логическом мышлении и умении сопоставлять имеющиеся данные.

Если Вы также хотите овладеть методом побарного анализа и с уверенностью входить в сделку и вовремя закрывать позицию, записывайтесь на курсы в нашу Школу трейдинга. А чтобы быть в курсе всех новостей и акций, подписывайтесь на наш блог.

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий