Основы технического анализа. Правила движения цены

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Технический анализ — что нужно знать начинающим трейдерам

Технический анализ (ТА) закладывает базовые основы для торговли начинающим трейдерам. Ценовое движение отличается от случайного и представляет собой детерминированный процесс, при котором существует зависимость между прошлым и будущим поведением цены. От умения читать график зависит прибыльность трейдинга.

Технический анализ — это куда больше, чем просто фигуры

Трейдинг рассматривает различные подходы технического анализа, каждый из которых отличается собственной методикой прогнозирования.

Базовые виды теханализа:

  • индикаторный;
  • графический;
  • свечной;
  • определение трендов, ценовых каналов;
  • выделение уровней;
  • использование коррекций и расширений Фибоначчи;
  • волновая теория Эллиотта;
  • уровни квадрата Ганна.

Продвинутые виды теханализа:

  • кластерный;
  • корреляционный (для арбитражной торговли);
  • исследование объемов (вертикальных и горизонтальных);
  • анализ биржевого стакана и ленты сделок;
  • исследование опционных уровней;
  • анализ моделей временных рядов.

Особенность ТА — применимость к любым рыночным активам. Форекс, криптовалюты, фондовые индексы трейдеры исследуют, применяя схожие методики. Стратегии торговли могут отличаться (выбор зависит от характера актива), но инструменты ТА, будь то индикаторы Форекс или японские свечи, остаются неизменными.

Форекс

Рынок Форекс отличатся высокой волатильностью и повышенной чувствительностью к внешним событиям — валюты активно реагируют на новости.

Методы теханализа для Форекса:

  • следование трендам, отработка каналов.
  • графический;
  • индикаторный;
  • свечной;
  • анализ опционных уровней.

Популярной торговой платформой для Форекса стала MetaTrader, в которой представлен широкий спектр технических инструментов.

Биткоин или другие криптовалюты

Криптовалютные биржи предоставляют возможность совершения сделок между участниками напрямую, без брокера. Рынок криптоактивов отличаются импульсивностью и продолжительными тенденциями.

Методы теханализа для криптовалют:

  • торговля по тренду;
  • графический;
  • анализ с помощью индикаторов.
  • объемный;
  • корреляционный;
  • анализ биржевого стакана и ленты сделок.

Преимущество торговли на криптовалютных биржах: доступ к стакану котировок, появляются дополнительные возможности, например, отслеживание крупных заявок в стакане. Многие биржи (в частности, BitMEX) предлагают кредитное плечо, трейдинг становится схожим по динамике с торговлей Форекс.

Фьючерсный рынок

Фьючерс — производный финансовый инструмент, который связан с базовым активом.

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Фьючерсы могут быть:

  • на акции, индексы (например, на акции Сбербанка или на индекс S&P500);
  • сырьевые (на нефть, золото);
  • товарные (на кофе, говядину, апельсиновый сок);
  • валютные (например, на пару USD/RUB, Si).

Особенность фьючерсов заключается в ограниченном действии контрактов. По истечении сроков сделки автоматически закрываются с перерасчетом в основную валюту (процесс называется экспирация). Во время действия по любому инструменту можно проводить неограниченное количество сделок — как на покупку, так и на продажу. Внешне торговля схожа с маржинальной (с плечом), активы имеют высокую динамику и относятся к инструментам с повышенным риском.

На срочном рынке биржи предлагают ETF (Exchange-traded Funds, биржевые инвестиционные фонды), которые имеют схожие с фьючерсами базовые активы, но бессрочные.

Методы теханализа рынка срочного рынка:

  • графический;
  • свечной;
  • следование трендам;
  • отработка ценовых каналов;
  • исследование уровней;
  • учет объемов;
  • анализ биржевого стакана и ленты сделок.

Производные инструменты, как правило, отличаются низкой комиссией, чем привлекают спекулянтов (краткосрочных трейдеров).

Основы технического анализа

Три главных постулата ТА гласят:

  • в цене заложено все;
  • цены склонны к трендообразованию;
  • история повторяется.

Суть ТА заключается в прогнозировании курса ценового движения на основе прошлых (исторических) данных.

Какой вид технического анализа подходит для новичков

Первое, что необходимо усвоить новичкам, — научиться читать график. Начинающий трейдер должен разбираться:

  • в методах построения графика (линия, свечи, бары);
  • таймфреймах (m1, m5, H1, H4, D1, W1, M1);
  • в основах построения баров (цены открытия, закрытия, минимум и максимум цены);
  • в методах определения тренда;
  • в особенностях определения зон поддержек и уровней сопротивления.

Подходящий метод — графический анализ.

Графический анализ

Графический анализ (ГА) — разновидность ТА, который заключается в визуальном сравнении ценовых движений с базовыми графическими паттернами.

Выделяют паттерны:

  • продолжения движения тренда;
  • разворотные.

Трейдер, определяя паттерн на графике, получает прогноз будущего движения.

Полный курс

Модели продолжения:

Модели разворота:

  • голова и плечи;
  • двуглавая вершина;
  • V-образная вершина;
  • блюдце (плоское дно).

Фигуры трейдер определяет визуальным способом — таймфрейм не имеет значения.

Голова и плечи

Самая популярная фигура среди начинающих. Кроме звучного названия (англ. Head&Sholders), фигура голова и плечи имеет высокую вероятность исполнения и хорошо распознается на графиках Форекса и других рынков.

Составляющие фигуры:

  • левое плечо;
  • правое плечо;
  • голова;
  • линия шеи;
  • возвратный импульс к линии шеи.

Интерпретация модели заключается в следующем. Допустим, на графике сформировалась устойчивая тенденция вверх (повторяющиеся импульсы размерности левого плеча). Кульминацией движения может быть импульс большего размера (голова), подтверждение разворота — слабость быков, выраженная в меньшем импульсе правого плеча и формировании нового движения с пробоем линии шеи.

Дополнительным подтверждением изменения тренда и точкой наилучшего входа будут возврат к линии шеи и обратное тестирование. Ожидаемое движение — вниз, от линии шеи на размер головы, стоп лосс — максимум цены на верхушке паттерна.

Фигура флаг — ценовая консолидация

Флаг (или наклонный прямоугольник) является одной из явных фигур продолжения тренда.

Составляющие фигуры:

  • основание флага;
  • полотно флага (консолидация цены).

При формировании направленного движения с импульсами размерности основания флага тенденция продолжится с выходом из консолидации. Потенциал будущего движения — размер основания, стоп лосс — на уровне верхушки основания.

Что еще почитать на эту тему

ГА подробно изложен в книге Джона Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика». Автор простым доступным языком излагает основы теханализа, приводит примеры, рассматривает стратегии торговли.

Другие полезные источники:

  1. Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс».
  2. Т. Демарк «Технический анализ – новая наука».
  3. М. Кан «Технический анализ. Просто и ясно».
  4. С. Б. Акелис «Технический анализ от А до Я».

Особого внимания заслуживают работы Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле», но тексты рассчитаны на подготовленных трейдеров.

Советы новичкам

Четыре важных правила для новичков:

  • торговать по тренду;
  • не забывать ставить стопы;
  • не открывать дополнительные объемы;
  • взвешивать риски.

Последнее правило наиболее важное. Имея в арсенале кредитное плечо, новички часто злоупотребляют возможностями маржинальной торговли. Следует выработать простую торговую систему с риск-менеджментом, ограничивающим риск на сделку (например, 1 %) и максимальный дневной убыток (например, 5 %).

10 советов по ценовым движениям, которые улучшат вашу торговлю

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Движение цены акции не хаотично, а закономерно. Выявление этих закономерностей для свинг трейдера – это искусство поиска отдельных свечей, которые предопределяют возможность дальнейшего движения цены, без использования какого-либо индикатора.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

В конечном счете, анализ движения цены говорит вам, кто контролирует акцию. Он также указывает момент перехода контроля от покупателей к продавцам или наоборот. Когда вы начнете понимать и интерпретировать движение цены, то сможете достаточно точно определять точки разворота на графиках акций и постоянно зарабатывать деньги.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Изучите и проработайте советы по ценовым движениям на этой странице, и я гарантирую, вы подниметесь на ступень, а то и на две в свинг трейдинге.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Совет №1. Идентификация уровней поддержки и сопротивления

Это нелегкая задача. Идентификация уровней поддержки и сопротивления – это одна из первых вещей, что вы познаете в техническом анализе. Это является наиболее важным аспектом в чтении свечных графиков . Но, как много трейдеров действительно уделяют этому внимание? Не очень много. Большинство увлечено сигналами стохастика, MACD, и другой ерундой.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Некоторые трейдеры думают, что уровни поддержки и сопротивления – это конкретная цена. Ошибочное мнение. Это области на графиках акций. Позвольте привести пример.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Выделенные области являются корректными уровнями поддержки и сопротивления. Например, мы говорим: «CVX дала откат; поддержка находится на уровне $16.75 — $16.00». Когда трейдер говорит о какой-то конкретной цене, то он забывает о тенях свечей. Подробнее читайте в отдельной статье, посвященной уровням поддержки и сопротивления .

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Совет №2. Анализ точек разворота

Точки разворота – это области на графике акции, где происходят важные краткосрочные смены тенденции. Но не все точки разворота одинаково важны. В действительности, ваше решение о покупке отката должно зависеть от предыдущей точки разворота. Давайте смотреть пример:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

Смотрите на разворотную модель в основании отката, указанную зеленной стрелкой. Она находится в области уровня поддержки, и вы можете рассматривать этот откат на покупку.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Но, смотря на предыдущую вершину, возникает две проблемы. Первая, это недостаточно пространства для торговли! Расстояние между откатом и предыдущей вершиной небольшое. Желательно иметь достаточный запас хода для акции, чтобы можно было хотя бы передвинуть стоп в безубыток.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Вторая проблема: предыдущая вершина состоит из группы свечей, которые формируют сильное сопротивление (синяя область). Цене будет тяжело продавить его. Для вас лучше торговать откаты, когда предыдущая вершина формируется одной-двумя свечами.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Совет №3. Поиск широкодиапазонных свечей

Широкодиапазонные свечи (имеют длинное тело) говорят нам о нескольких вещах. Во-первых, они часто обозначают важные изменения в торговом настроении на любом графике и таймфрейме. Посмотрите на график ниже:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

В двух случаях, после значительного нисходящего движения, возникает медвежья свеча с телом больше обычного. Следующая за ней бычья свеча, тоже имеет большое тело и знаменует разворот к восходящему тренду.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Во-вторых, широкодиапазонные свечи указывают направление преобладающего тренда. Смотрите тот же график:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

В-третьих, часто откаты разворачиваются в пределах широкодиапазонных свечей. Это происходит потому, что трейдеры, пропустившие «большое движение», хотят получить второй шанс на откате. Все тот же график:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Совет №4. Узкодиапазонные свечи ведут к взрывному движению

Узкодиапазонные свечи (с маленькими телами) часто указывают на разворот краткосрочной тенденции. Низкая волатильность, к которой они приводят, может перерасти во взрывное высоковолатильное движение.

p, blockquote 22,1,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Узкодиапазонные свечи говорят нам, что предыдущий импульс затухает. Покупатели и продавцы пребывают в равновесии, но кто-то из них должен захватить контроль?

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Совет№5. Ищите длинные тени возле ценовых уровней

На свечном графике, длинные верхние или нижние тени свечей обычно указывают на формирование важных свечных моделей « молота » или « падающей звезды ». Неважно, как этот паттерн называется, но если он находится на уровне поддержки, то это говорит об удержании ценового уровня.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Посмотрите на этот молот в основании отката. Это действительно бычья модель. Продавцы опустили цену далеко ниже уровня, но покупатели показали характер и закрыли день выше поддержки. Это дало последующий импульс к росту.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Совет №6. Правило 50%

Когда вы видите разворотную модель, как можно сказать, насколько важна заключительная свеча? Просто посмотрите, как она двигается по отношению к предыдущей свече. Если она перекрывает 50% ее диапазона, значит важна. На графике такие свечи часто формируют модели « поглощение » или «просвет в облаках».

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

На этом тренде почти каждый откат завершается свечной моделью «поглощение». Это очень сильные модели. Я их люблю торговать.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Совет №7. Гэпы и ценовые модели с ними связанные

Гэпы на графиках всегда играют важную роль. Но нам наиболее интересно, когда они возникают в основании отката. Тогда формируются модели свечного анализа под названием «звезды». Смотрите пример:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Также на изображении мы видим еще одну полезную функцию гэпов. Гэп, возникший сразу после разворота, подтверждает движение цены в выбранном направлении. На графике видно сразу несколько таких примеров. Более детально читайте « Гэп и его анализ ».

p, blockquote 33,0,0,1,0 —>

Совет №8. Измеряйте глубину отката

Как далеко цена может откатывать по сравнению с предыдущей волной? Более половины или менее? Ответ на этот вопрос важен, поскольку он может определять будущее движение акции. Даю вам пример:

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Здесь на протяжении восходящего тренда есть несколько откатов. Все они опускаются в пределах половины предыдущей волны. И это нормально. Когда цена валится ниже 50%, нужно задуматься о возможности изменения тенденции.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Совет №9. Последовательные восходящие и нисходящие дни

Акции изменяют направление движения после последовательных восходящих или нисходящих дней. Помните это, когда ищите откат для открытия позиции. Вот примеры:

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Всегда покупайте акции после нескольких медвежьих свечей. Продавайте, когда откат состоит из последовательных бычьих свечей. Для начинающих трейдеров такая тактика может звучать нелогично. Ведь нужно покупать силу, а продавать слабость. В действительности, все наоборот!

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Совет №10. Локализация цены на тренде

Вы, наверное, слышали выражение: «Тренд – ваш друг». Я бы сказал: «Начало тренда – ваш друг». Почему? Потому что большинство мощных движений возникает именно вначале тренда.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

На примере акция пробила важный уровень сопротивления. Начался новый тренд. Лучший момент для открытия позиции – это первый откат (указан стрелкой) после пробоя.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —> p, blockquote 44,0,0,0,1 —>

Это все. Используйте эту информацию для разработки своих собственных стратегий. Может теперь вам не захочется пользоваться индикаторами вообще. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

after —>
Еще статья по трейдингу — что такое АДР на акции?

Основы технического анализа

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

Технический анализ – это набор инструментов и методов, с помощью которых мы предполагаем дальнейшее движение цены какого-либо актива исключительно на предыдущих данных о динамике цены этого актива. Теханализ применяется практически на любых торговых площадках, где достаточно высока активность торговли, но больше всего этот метод «расцвёл» именно на Форексе. В этой статье мы расскажем основы технического анализа и укажем направление, куда нужно копать дальше. Приступим.

Цена включает в себя всё

Это основополагающий принцип: мы понимаем, что цена формируется на основании миллионов различных факторов (помните про «эффект бабочки»?). Но мы не можем учесть все эти факторы, потому делаем предположение, что эти факторы уже учтены, все до единого. Цена, установившаяся на рынке – это и есть тот самый показатель, с помощью которого были учтены все факторы. Даже не понимая их влияния, и не зная о них, мы можем видеть окончательный эффект их воздействия, воплощенный в виде ценовых колебаний.

Также если Вас интересуют основы теханализа, то рекомендую Вам прочитать основы рынка форекс для начинающих Все мы были новичками, так что не стоит пренебрегать фундаментальными основами прибыльной торговли на форекс.

Соответственно, анализируя динамику цен, мы можем делать предположения о том, как эта цена может повести себя в будущем. Именно о том, как предсказывать будущие движения графика, не анализируя глубинные причины и мотивы, а изучая лишь динамику самого графика, и рассказывает технический анализ.

Тренды в основе динамики

Краеугольный камень технического анализа – понимание концепции тренда. Нужно понимать, что любая торговля – это прежде всего обмен информацией между людьми. А значит, главную роль тут будет играть человеческая психология и человеческая природа. Людям свойственно «быть в стаде» и стремиться к моде. То же самое отражается и на рынке: когда цена начинает изменяться, формируется тренд. Своего рода коридор, в котором цена движется в определенном направлении: вверх или вниз.

Тренд ограничивается двумя горизонтами: линией поддержки и линией сопротивления. Поддержка – это психологический уровень, ниже которого цена не опускается, а сопротивление – это потолок тренда, который цена не пробивает. Технический анализ предполагает, что рынок работает циклически:

  • из неопределенности формируется тренд,
  • идет движение в нем,
  • накапливается стремление этот тренд сломать,
  • тренд ломается, после чего наступает новый период неопределенности

Так как наша задача – предугадать движение цены, то и тренды нас интересуют, в первую очередь, как индикаторы будущих движений. Чем раньше мы заметим тренд, тем дольше сможем получать прибыль, торгуя в этом тренде. Потому ключевые основы технического анализа – это именно методы ранней идентификации тренда, а также признаков того, что рынок этот тренд планирует сменить.

На рисунке-иллюстрации показан классический пример: из «болтанки» сформировался тренд, после чего накопилась тенденция на пробой этого тренда и, наконец, возник новый тренд.

Движение рынка циклично

Еще один базовый постулат технического анализа. Мы уже договорились, что вся торговля происходит на основании человеческой психологии. А так как природа человека со временем не меняется, то не изменится и природа динамики цен на рынке. Технический анализ форекс утверждает, что в рыночных условиях постоянно повторяются паттерны (шаблоны), которые уже встречались раньше. Определенные сочетания (комбинации) роста и падения цены повторяются на графиках тысячи раз, что дает основание предположить, что подобная динамика является характерной для психологии человека. Заприметив признаки формирования той или иной типовой тенденции на графике, специалист технического анализа может заранее предугадать, как поведет себя рынок, следуя существующему шаблону.

На основе типовых шаблонов технический анализ формирует так называемые «фигуры», которые представляют собой наиболее распространенные формы графика. К примеру, существует одна из самых известных фигур «голова и плечи» (см. иллюстрацию). В соответствии с многочисленными наблюдениями было замечено, что если:

  • цена достигает определенного пика (левое плечо), затем возвращается к исходному уровню
  • далее достигает еще более высокого пика (голова), снова возвращается к исходному уровню
  • снова поднимается вверх (правое плечо), но уже ниже самого высокого пика (головы)
  • то стоит ожидать стремительного падения по высоте порядка 50-70% от разницы между исходной линией и «головой».

В этом случае фигура – ни что иное, как иллюстрация сломанного тренда, на смену которому пришел новый, противоположный.
Анализ рыночных закономерностей и повторяющихся шаблонов позволяет быстро определять точки для входа в рынок и эффективно предугадывать грядущие движения.

Технические инструменты анализа

Современные торговые платформы предлагают весьма широкий инструментарий для технического анализа. До того, как торговля на бирже стала весьма популярной, трейдеры самостоятельно вычисляли значение индикаторов и определяли расположение линий на графике. Теперь же достаточно выбрать нужный инструмент и знать, как им пользоваться. На иллюстрации показано, как можно накладывать и комбинировать различные инструменты анализа.

Если вы планируете заниматься техническим анализом, стоит обратить внимание на следующие инструменты торговой платформы:

  • Каналы. Инструменты для определения трендов.
    • Канал Фибоначчи
    • Канал линейной регрессии
    • Равноудалённый канал
    • Канал стандартного отклонения
  • Индикаторы. Математические коэффициенты и показатели, рассчитываемые на основе результатов работы рынка.
  • Уровни. Психологически важные для рынка уровни цен могут также служить источником сигналов.
  • «Именные» инструменты. Известные ученые годами бились над вопросами технического анализа, потому есть немало готовых инструментов, дающих дополнительный прогностический потенциал. Среди прочего стоит обратить внимание на инструменты Фибоначчи, Ганна, Эндрюса.

И последнее. Так как технический анализ – это очень объемная область знаний, не стоит пытаться охватить сразу и все. Следует осваивать его постепенно, инструмент за инструментом, подбирая для себя наиболее эффективные.

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий