Стратегии торговли CFD

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

CFD контракты на разницу

CFD контракты (от англ. Contracts For Difference) – это один из видов трейдинга, который предусматривает заработок на разнице цен финансовых активов. Контракты на разницу на сегодняшний день является объектом повышенного интереса среди брокеров бинарных опционов, многие из которых добавили (или планируют добавить) CFD платформы.

Контракты на разницу цен в различных вариациях существуют уже больше сотни лет, тема эта достаточно обширная и, на мой взгляд, достойна отдельного сайта. В этой статье я пройдусь, что называется «по верхам» чтобы новички имели хотя бы общее представление о том, что за «зверя» им предлагают брокеры и как на это реагировать.

Что такое CFD?

В первую очередь нужно запомнить, что CFD – это не биржевой инструмент (как и бинарные опционы). То есть торговля контрактами на разницу происходит между трейдером и брокером. Единой биржи CFD просто не существует в природе. В этом плане контракты на разницу цен и бинарные опционы – «родственники».

Суть торговли CFD сводится к тому, что трейдер и брокер заключают между собой своего рода пари, согласно которому одна из сторон выплатит другой стороне разницу между ценой открытия сделки и ценой закрытия сделки. Чтобы было понятнее, приведу пример. Положим, что сегодняшний курс составляет 60 рублей за 1 доллар. Трейдер Пётр считает, что рубль будет расти относительно доллара. Пётр заключает с брокером контракт на рост USD/RUB. Далее возможны две ситуации:

  • Если рубль вырастет и курс составит 50 рублей за 1 доллар, то брокер должен будет заплатить Петру 10 рублей;
  • Если же рубль упадет и курс составит 70 рублей за 1 доллар, то Пётр должен будет заплатить брокеру 10 рублей.

При этом время закрытия контракта и CFD расчета заранее не устанавливается (в отличие от бинарных опционов, где есть фиксированная экспирация). Трейдер сам решает, в какой момент сделка будет считаться закрытой и, соответственно, какую прибыль или какой убыток он получит.

Как торговать CFD?

Механизм торговли CFD контрактами больше похож на Форекс, чем на бинарные опционы, даже терминология абсолютно та же. То есть трейдер зарабатывает не фиксированный процент с каждой сделки, а именно разницу, которую цена прошла за произвольное время. Стратегии CFD торговли не особо отличаются от стратегий торговли бинарными опционами или Форекс (используются все те же уровни, модели, индикаторы и новости).

Так же как и на Форекс, в торговле CFD присутствуют две цены: ASK (цена покупки) и BID (цена продажи), а не одна средняя (как это принято на бинарных опционах).

Процесс открытия CFD сделки происходит в четыре этапа:

  • Трейдер должен выбрать, когда сделка будет считаться открытой. Вариантов тут два: либо сделка будет открыта немедленно (по текущей котировке), либо сделка будет отложена до того момента, когда график достигнет определенной цены (отложенный ордер);
  • Далее трейдер должен выбрать размер инвестиции (или количество лотов). То есть сумму, которую он готов вложить в одну сделку;
  • После этого можно выставить защитные приказы стоп-лосс и тейк-профит. То есть выбрать при достижении какой прибыли (или получении какого убытка) сделка будет автоматически закрыта;
  • И последнее, что можно выбрать – это размер кредитного плеча (плечо позволяет пропорционально умножить потенциальные доходы и риски от сделки).

Закрыть сделку можно либо вручную (в любой момент), либо же можно дождаться пока сработает один из защитных приказов. Тейк-профит – в случае достижения установленной прибыли, либо стоп-лосс – в случае получения установленного убытка.

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Брокеры CFD

Стоит понимать, что контракты на разницу CFD – это отдельный и вполне себе устоявшийся рынок с многомиллионными оборотами. На нём есть свои брокеры. Большие и маленькие, честные и не очень. Эти брокеры имеют разные по функционалу и удобству платформы, которые создавались специально для торговли CFD и годами тестировались большим количеством трейдеров.

Поэтому когда скомпрометировавший себя брокер бинарных опционов (типа Opteck или 24option) добавляет на свою платформу «новый инструмент» CFD и зазывает вас опробовать сие новшество – лучше вежливо откажитесь. Это будет все тот же развод с наглыми менеджерами и роботами, просто по другим правилам. Если вам и вправду интересна тема CFD, то оптимальным решением будет обратить свое внимание на тех брокеров, для которых этот вид трейдинга профильный, например Альпари или FinmaxFX.

Вместо заключения

CFD – это отдельный вид трейдинга со своими правилами, которые в большей мере похожи на Форекс, чем на бинарные опционы. При этом, в отличие от Форекс, CFD позволяет торговать всеми финансовыми активами в мире (есть CFD на акции, СFD на нефть, CFD на металлы и CFD на фьючерсы). Однако наличие спреда (разницы между ценами ASK и BID) делает краткосрочную торговлю CFD менее привлекательной, чем торговлю бинарными опционами. Говорить о том, что же лучше Форекс, CFD или бинарные опционы я не берусь, так как каждый трейдер отвечает на этот вопрос сам в зависимости от своих стратегий и предпочтений. Мой личный выбор остается за бинарными опционами.

Но один совет все же дам: если вы хотите попробовать себя в роли CFD трейдера, то открывать счет стоит в специализирующемся на CFD брокере, а не в брокере бинарных опционов, который без году неделю добавил контракты на разницу цен на свою платформу. Если у вас остались вопросы или вы уже имеете опыт торговли контрактами на разницу, которым хотели бы поделиться – оставляйте свои отзывы о CFD в комментариях, будет интересно почитать.

Торговля контрактами CFD: основные стратегии торговли

Сегодняшний материал – заключительный этап в цикле статей, в которых я постарался раскрыть вам все аспекты работы с CFD-контрактами, их преимущества и недостатки. И сегодня мы обсудим основные стратегии торговли CFD.

Изменение цены – баланс спроса и предложения

Все усилия, которые тратятся обществом биржевых спекулянтов и каждым из его членов в отдельности, по умолчанию направлены только на грамотный, правильный и абсолютно адекватный прогноз изменения цены анализируемого актива в определенный промежуток времени. Целью таких действий, естественно, является, по сути, тривиальное, желание получения спекулятивной прибыли, причем динамически возрастающей. Такая логика работы является основным принципом трейдинга абсолютно на всех рынках, в том числе и CFD.

Изменение цены актива всегда происходит только в двух направлениях – либо рост, либо падение. Данная специфика работы рыночной системы основана на банальном законе спроса и предложения. Балансовое соотношение этих двух факторов в конкретно рассматриваемые промежутки времени, так или иначе, влияет на направление движения цены.

Простые стратегии торговли CFD

Существует достаточно широкий спектр торговых тактик самого разного логического характера для достижения высокого показателя качества совершаемых сделок, который определяет в себе факторы прибыльности и рисков. Наиболее простыми стратегиями для торговли CFD-контрактами могут быть:

  • Короткая (продажа) – такая стратегия является простейшей системой для торговли CFD среди всех остальных. Трейдер занимает «короткую позицию», открывая сделку на продажу актива по определенной цене. В данном случае, спекулянт зарабатывает профит, если в следующий определенный промежуток времени цена торгового инструмента стала ниже, чем во время открытия сделки.
  • Длинная (покупка) – тактика, технически осуществляющая ту же операцию, что и при короткой продаже, только с целью на повышение цены актива.

В общем формате ни для короткой, ни для длинной позиции не существует срока истечения сделки, но технически каждая такая долгосрочная позиция требует ежемесячного переноса и соблюдения адекватного мани менеджмента.

  • Парный трейдинг – данный подход состоит в одновременной покупке CFD на один актив при продаже другого, причем такие инструменты должны быть близки по психологии и характеру движения. Так как на цены выбранных активов влияют одинаковые факторы, то в таком случае трейдер существенно снижает риски. Проще говоря, при потерях на позициях по одному контакту, можно получить прибыль по второму в силу того, что изменение цен на оба актива могут отличаться. С таким же успехом будет актуально использование календарного спреда, когда спекулянт заключает встречные сделки на один и тот же актив, но в разные месяцы.
  • Хеджирование – во многих случаях рынок контрактов на разницу цен трейдеры используют в целях хеджирования открытых рыночных сделок. В подобных случаях нужно открывать противоположно направленную позицию, что дает возможность закрыть часть данной сделки либо полностью её перекрыть встречной позицией. Такие операции обычно проводят в ситуациях роста риска.

Работа с CFD интересна как новичкам, так и опытным трейдерам. Базовые стратегии для торговли CFD дают возможность зарабатывать на изменениях цен активов при небольшом стартовом капитале и отсутствии права на обладание ими. Данный опыт будет весьма полезен в процессе обучения и подготовки к биржевым торгам.

Я надеюсь, что данные лекции были вам интересны и полезны. Спасибо за Ваше внимание! Успешной всем торговли и хорошего рабочего настроения!

Профессиональная торговля

Учебный центр онлайн-торговли

Задача AvaTrade заключается в том, чтобы сделать каждого клиента успешным трейдером. Мы предоставляем различные инструменты и учебные ресурсы для профессиональных инвесторов.

Благодаря AvaTrade у вас будет возможность улучшить знания и навыки и стать наиболее успешным трейдером.

Профессиональное обучение трейдингу

В трейдинге важно минимизировать убытки и получать максимальную прибыль, а для этого нужно уметь быстро и правильно принимать решения.

На AvaTrade вы узнаете все, что вам нужно, об инструментах технического анализа, методах распознавания фигур графиков, стратегиях и анализе рынка. Мы также предоставим вам наиболее ценные советы.

Благодаря знаниям и опыту в сфере финансовой торговли брокер AvaTrade способен предоставить максимально эффективные ресурсы и сведения своим клиентам.

Статус профессионального трейдера согласно MiFID II

В соответствии с директивой MiFID II каждый трейдер должен быть отнесен к категории профессиональных или частных на основе данных, полученных через опросник. Профессиональные трейдеры получают дополнительные преимущества, в том числе повышенное кредитное плечо.

MiFID II обеспечивает возможность торговать и инвестировать в честной и безопасной обстановке. Таким образом, трейдеры AvaTrade могут быть спокойны: мы всегда придерживаемся четких стандартов и норм и действуем в интересах клиентов.

Преимущества профессиональной торговли

Основные преимущества профессиональной торговли на AvaTrade заключаются в эффективном обучении, высококлассной поддержке вспомогательных материалах, которые помогают добиться максимума на финансовых рынках.

Всем известно, что успешные трейдеры руководствуются знанием, а не эмоции. Статус профессионального клиента AvaTrade поможет вам получить эти необходимые знания и определять наиболее выгодные возможности для инвестирования. Именно так у вас получится максимально увеличить прибыль и минимизировать убытки.

Уровни Фибоначчи

Что такое уровни Фибоначчи? Какие они бывают, чем отличаются, и почему они так популярны в биржевой торговле. Мы ответим на эти вопросы, а также выберем несколько эффективных стратегий применения уровней Фибоначчи в реальном Форекс-трейдинге

индикатор RSI

Индикатор RSI — один из самых старых и популярных осцилляторов. Каковы преимущества этого индикатора, и как наиболее эффективно использовать его в торговле?

Индикатор CCI (Commoditiy Channel Index)

Что такое индикатор CCI (Commodity Channel Index)? Каковы его преимущества и недостатки? В этой статье мы ответим на актуальные вопросы и разберем несколько торговых стратегий на основе CCI, как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Индикатор — Скользящая средняя

Данная статья про самый основной индикатор технического анализа — Moving Average. В материале представлены виды скользящих средних, их особенности и специфика, а также стратегии торговли с каждым типом МА.

Индикатор MACD

В статье рассматривается индикатор MACD и способы применения его в торговле. Читателям на выбор предлагается несколько торговых систем, каждая из которых имеет свои достоинства, и подойдет тому или иному типу трейдеров.

Что такое Price Action?

Что такое Price Action, в чем особенности этого подхода и чем он отличается от стандартных систем технического анализа? Каковы основные паттерны Price Action, и как эффективно использовать их в торговле на Форекс?

Индикатор ZigZag

Особенности и преимущества индикатора ZigZag. Установка в терминале и настройка параметров инструмента. Все это, а также несколько стратегий разной степени сложности

Индикатор ATR

В этой статье, вы найдёте ответы на популярные вопросы касающиеся Индикатора ATR, перечень необходимых стратегий для трейдинга с индикатором, принцип его работы в деталях, а также некоторые его достоинства и недостатки.

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Что за инструмент индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo), в чем его особенности и преимущества? Как эффективно использовать индикатор Ichimoku в торговле? Описание индикатора и примеры реальных сделок – в этой статье.

Скальпирующие стратегии (Скальпинг)

Что такое скальпинг на рынке Форекс. В чем специфика этого стиля торговли, и какие стратегии наиболее эффективны? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Свинг-трейдинг

В этой статье вы найдёте полезную информацию о таком виде торговли как Свинг-трейдинг, а именно — стратегии, способы применения, принцип работы в деталях, а также достоинства и недостатки данного метода.

Стратегия торговли на пробой

Что такое пробой ключевого уровня, как это происходит на практике, и как вести себя в такой ситуации трейдеру? В статье мы разберем плюсы и минусы этой стратегии и Вы сможете принять решение самостоятельно использовать ее или нет.

Индикатор OsMA

Что такое индикатор OsMA? Чем этот технический инструмент отличается от других осцилляторов, в чем его достоинства и недостатки? В нашей статье вы найдете ответы на эти и другие вопросы.

Стратегия Снайпер

Стратегия «Снайпер» отлично подходит для новичков и профессионалов. Она не требует индикаторов и работает на нескольких таймфреймах. В этой статье описан принцип ТС, а также приведены примеры сделок, открытых по стратегии.

Опережающие индикаторы

Опережающие индикаторы позволяют понять направление движения цены еще до начала самого движения. Но существуют ли они на самом деле? И если да, то какие именно инструменты относятся к этой категории?

Индикатор TRIX

Что такое индикатор TRIX? Как скачать и установить этот инструмент на график? Насколько эффективен индикатор в анализе цены на рынке Форекс? В этом материале вы найдете ответы на все вопросы об индикаторе TRIX.

Индикатор Pivot Point

В этом материале вы найдете ответы на вопросы от том, что такое уровни пивот и индикатор Pivot Point. Кроме того, в статье представлена инструкция по установке и настройке индикатора, а также стратегия торговли с применением этого инструмента.

Parabolic SAR

Что такое индикатор Parabolic SAR, каковы его сильные и слабые стороны? Как правильно использовать Параболик в торговле на Форекс, и какие стратегии с этим индикатором наиболее эффективны? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Уровни поддержки и сопротивления

Что такое уровни поддержки и сопротивления, как правильно построить их на графике, и какие сигналы дает этот инструмент трейдеру? В данном материале вы найдете не только ответы на эти вопросы, но и эффективную стратегию торговли по уровням.

Полосы (Волны) Боллинджера

Это статья о главном изобретении Билла Вильямса — индикаторе Аллигатор. Также мы рассмотрим оригинальные торговые стратегии, способные составить конкуренцию легендарной Profitunity.

Индикатор ADX

Этот обучающий материал посвящен индикатору ADX. В статье представлена инструкция по установке и настройке инструмента, а также разобран принцип его работы, в том числе, в составе комплексных стратегий.

Индикатор Фракталов

Этот материал посвящен индикатору технического анализа Fractals, его особенностям и преимуществам. Также мы изучим несколько торговых стратегий с этим инструментом, в том числе самый простую, для новичков, и профессиональную, для опытных трейдеров.

Индикатор Awesome Oscillator

Awesome Oscillator Билла Вильямса, хоть и похож на стандартный MACD, имеет свои особенности и преимущества. В чем они заключаются, и какие системы с AO наиболее эффективны в торговле?

Индикатор Аллигатор

Это статья о главном изобретении Билла Вильямса — индикаторе Аллигатор. Также мы рассмотрим оригинальные торговые стратегии, способные составить конкуренцию легендарной Profitunity.

Трейлинг Стоп

Интересует эффективный биржевой инструмент, позволяющий вовремя закрывать ордера без вашего участия? Желаете использовать по максимуму движения рынка в свою пользу? Оцените популярный функционал «трейлинг стоп», предоставляющий возможность автоматизировать завершения сделок по выставленным параметрам!

В нашем глоссарии приводятся краткие определения торговых и финансовых терминов, необходимых Вам при освоении основ торговли.

Ознакомились со всеми учебными материалами торговли на бирже для начинающих? Продолжайте развивать компетентность, подпишитесь на вебинар! И обязательно воспользуйтесь видео-уроками торговли на платформе МТ4.

После того как вы ознакомились со всеми основами вы можете открыть демо-счет и продолжить обучение.

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий