Торговля опционами на акции

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Опционы на акции

Опционы на акции – это право на совершение операции с акциями той или иной компании в установленный срок по заранее определенной цене. Этот вид трейдинга столь же распространен, как и торговля, опционами на валютные пары, индексы или товары.

Разница здесь лишь в том, что трейдер имеет право на покупку или продажу определенного количества акций из пакета. Причем важную роль здесь играет не только количество акций, которыми вы оперируете, но и сама компания, опционы на акции которой находятся в вашем пользовании.

Финансовый документ, акция, предполагает владение частью компании. А значит, предполагает возможность владения активами и получения прибыли от деятельности компании.

Инвестиция в акции – процесс долгосрочный. Он предполагает прибыль не сейчас, а в будущем. Причем прибыль эта зависит от курса приобретаемых акций.

Если курс акций падает, а случиться это может по ряду причин, в том числе, из-за кризиса, прибыли владельцам акций ждать не приходится.

Помимо внешних факторов, на цену акций могут влиять и внутренние изменения. Компания должна постоянно поддерживать уверенность акционеров и общественности в том, что ее акции востребованы, имеют вес и цену. В противном случае, стоимость акций неуклонно будет стремиться к нулю.

Итак, инвестиции в реальные акции. Это прибыльный бизнес только в том случае, если вы не ждете сиюминутного результата и уверены, что в ближайшее время компания останется на плаву.

В этом плане, куда более перспективной и прибыльной оказывается торговля бинарными опционами на акции.

Торговля опционами

Современный рынок опционов дает каждому желающему возможность инвестирования в акции компаний. Это один из наиболее распространенных вариантов, доступных игрокам.

Торговля опционами на акции дает представление о получении возможной прибыли заранее. Трейдер, инвестируя в акции в процессе торговли, может заранее знать, чем он рискует, и какой прибыли ему стоит ждать.

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

  • Временные рамки такой торговли заранее определены, а значит, ждать прибыли не нужно слишком долго.
  • Процесс купли/продажи акций компании доступен трейдерам на любом финансовом рынке.
  • Риски трейдер определяет для себя сам, как и размер предполагаемой прибыли.
  • Прогнозирование поведения цены акции в будущем осуществляется с применением ряда вспомогательных инструментов. Которые делают ставки более точными.

Не последнюю роль при этом играют новости. Как определяющий внешний фактор, влияющий на падение или рост акции.

Приведем простой пример. Крупная компания объявила о выходе нового продукта, который давно ожидался пользователями. С большой уверенностью можно сказать, что после выхода такой новости акции компании поднимутся в цене.

Это шанс для трейдера воспользоваться моментом и совершить выгодную сделку.

Трейдерам стоит обратить внимание на торговую платформу Бинариум. Работая на рынке торговли бинарными опционами более восьми лет, брокер стал одним из ведущих в данной сфере деятельности.

Торговый брокер Бинариум дает возможность трейдеру выбрать между тенденцией повышения или понижения курса акций. В случае если игрок прогнозирует рост цены, им приобретается опцион колл. Если цена будет понижаться, приобретается опцион пут. Более подробно ознакомится с торговой платформой, можно здесь.

Опционы на акции – итог

Опытные трейдеры советуют применять фундаментальный анализ. Который подразумевает оценку ситуации на рынке а также внутренних и внешних факторов, влияющих на цену актива. Это один из наиболее эффективных способов прогнозирования в торговле опционами на акции.

Торговля опционами на Московской бирже

Наверняка в повседневной жизни вам приходилось слышать такой речевой оборот: «А теперь поздно! Ваши опционы исполнены!» Эта фраза означает неверный выбор, неправильную оценку ситуации, своих возможностей или возможностей других людей. Сегодня я хочу простым языком рассказать о том, что же такое опцион и какие возможности предоставляют инвесторам опционы на Российском рынке.

Понятие и виды опционов

Опцион – это ценная бумага, которая дает право ее держателю, но не обязывает его, выкупить или продать какой-либо товар в будущем по цене, действующей в настоящем. Иными словами, это договор, выполнение которого отсрочено по времени.

Поясню на примере. Инвестор желает приобрести акции компании, но на данный момент у него нет требуемой денежной суммы. Он будет располагать ею через три месяца. Компания тоже заинтересована в привлечении инвестиций, тем более, что номинальная стоимость акций довольно высока.

Инвестор приобретает опцион, внося таким образом некоторую предоплату, и стороны заключают опционный договор, согласно которому продавец обязан передать акции покупателю через три месяца по той цене, которая действует на данный момент, а покупатель вправе выкупить ценные бумаги, либо отказаться от сделки. Продавец же отказаться от сделки или изменить ее условия не может.

Возможно три варианта развития событий:

  1. Инвестор ждет денежного поступления, параметры акций не меняются и спустя 3 месяца проводится операция купли-продажи, где обе стороны получают желаемое.
  2. Под воздействием объективных факторов доходность ценных бумаг данной компании начинает падать. Соответственно, их приобретение уже не кажется инвестору таким уж выгодным. Если снижение доходности продолжится, то ему лучше вовсе отказаться от этой покупки. Он потеряет сумму, которую уплатил за опцион, но зато сможет приобрести более прибыльные бумаги.
  3. Рейтинг компании повышается, стоимость акций начинает увеличиваться, и уже ей становится невыгодно продавать ценные бумаги по цене, указанной в опционе. Но ни отказаться от сделки, ни повысить цену эмитент не вправе. Инвестор же, наоборот, может выкупить подорожавшие акции по прежней цене. Вероятнее всего, опцион будет исполнен, причем в выигрыше здесь окажется покупатель.

Таким образом, определяющим параметром опциона является цена исполнения — та, которая указана в нем. Если на момент совершения сделки цена исполнения выше рыночной, то в плюсе оказывается продавец актива. Но при этом покупатель моет отказаться от покупки. Если же цена исполнения ниже рыночной, тогда выгоду получит покупатель, купив дешевле подорожавший актив.

Виды опционов

  • краткосрочные, со сроком исполнения от 1 до 16 недель;
  • долгосрочные, сроком от 4 месяцев и более.

На Московской бирже торгуются следующие опционы:

  • фондовые индексы
  • фондовые контракты (акции крупных предприятий)
  • долговые контракты (облигации)
  • валютные пары
  • товарные контракты (нефть, драгметаллы).

Опционы классифицируются по способу своего исполнения:

  • Американский – сделка может быть проведена в любой момент в течении всего срока действия опциона.
  • Европейский – опцион исполняется только по истечении срока его действия.
  • Азиатский – за текущую цену на момент сделки принимается средневзвешенная стоимость актива на протяжении действия опциона.

Наиболее распространен американский способ. Но он имеет важную особенность: продавец опциона наделен правом отказаться его исполнять до момента истечения срока действия.

Плюсы и минусы опциона

К достоинствам этой ценной бумаги можно отнести:

  • Возможность подстраховаться от потерь и минимизировать риски, вызванные колебаниями на рынке.
  • Если цена будет двигаться в нужном направлении, можно получить хороший доход.
  • Премия по опциону обычно небольшая, поэтому можно начинать торговлю с маленькими суммами.
  • Имеется множество возможностей для инвесторов.

Среди недостатков выделяют:

  • Необходимость вносить деньги за опцион.
  • Самый сложный финансовый инструмент, в котором прежде следует разобраться. А литературы и информации не так уж и много.

Ознакомиться с тематическим видео можно по ссылке:

Торговля опционами на Московской бирже

На российском срочном рынке обращаются опционы только американского типа. Приобретаемыми активами выступают:

  • индекс РТС;
  • американский доллар;
  • золото и серебро;
  • нефть;
  • акции отечественных эмитентов.

Первый ликвидный рынок опционов в России был создан на базе ММВБ. Торговля опционами проводится в срочной секции Московской биржи, называемой ФОРТС – фьючерсы и опционы РТС. Удельный вес сделок по опционам — около 10%-15% от общего числа в данном сегменте. Покупка и продажа опционов проводится в рамках стандартной биржевой сессии.

Обращаются здесь, в основном, опционы на фьючерсы (например, опцион на фьючерс курса акций «Газпром» или опцион на фьючерс курса акций РАО «ЕЭС России»). Срок опциона напрямую зависит от срока фьючерса. Такие биржевые операции сокращают издержки, минимизируют риски и обеспечивают высокую доходность. Помимо этого, опционы Московской биржи имеют и другие особенности:

  • при адресных сделках имеется возможность безналичного расчета;
  • допустимо выстраивать и применять разные стратегий;
  • низкий порог входа — торговать опционами могут как крупные трейдеры, так и обладающие небольшим стартовым капиталом;
  • максимальный «эффекта плеча» — соотношения собственных средств трейдера к средствам, необходимым для открытия сделки. Кредитное плечо предоставляется брокер, оно дает клиенту возможность проводить операции, объем которых в несколько раз больше его собственных средств.

Также существуют Бинарные опционы на валютные пары и драгоценные металлы однако такие опционы имеют меньшее отношение к традиционной биржевой торговле.

На Московской бирже доступно применение средств технического анализа, здесь пригодится умение читать графики и различать индикаторы. В качестве еще одного плюса срочного рынка на ММВБ можно выделить русифицированные новости — с их помощью легче определиться, как торговать на бирже.

Для торговли опционами необходимо открыть маржинальный счет. На нем будут накапливаться приобретенные опционы и полученный доход. С него же будут списываться средства на заключение сделки.

Опционы на Московской бирже — почему торговля ими выгодна и как их торговать

Торговля финансовыми инструментами предоставляет огромные возможности для получения весьма приличного дохода. Недостатком такого способа заработка является довольно высокий риск получения убытков из-за немалой степени неопределенности, характерной для рыночной динамики. Чтобы снизить эти риски, можно научиться, как торговать опционами на Московской бирже – эти знания позволяют сократить потенциальные потери в несколько раз.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Помимо указанной возможности страхования от убытков, опционами можно вести и самостоятельную торговлю. При этом доход может обеспечиваться от движения котировки базового актива в любом векторе – восходящем, нисходящем или боковом. Существует опционы и с иными условиями, например, предполагающие достижение котировкой определенного уровня.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Торговля опционами на Московской бирже

В качестве базового актива опциона используются фьючерсы. Поэтому для страхования сделки по акции нужно выбирать опцион на ММВБ на фьючерс по данной акции.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Опционы на Московской бирже

Они разделяются на 2 типа:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  • Call (Колл) – это ОК, дающий право купить некоторый объем базового актива;
  • Put (Пут) – это ОК, дающий право продать некоторый объем базового актива.

Страховочный Пут-опцион надо покупать в том случае, если по его базовому активу открыта длинная позиция. Таким образом обеспечивается защита от потенциального убытка, который возникнет при снижении котировки базового актива.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Страховочный Колл-опцион надо приобретать в том случае, если открыта короткая позиция по его базовому активу. Таким образом реализуется защита от потенциального убытка при росте котировки базового актива.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

На Московской бирже все сведения по опционам представляются в таблице, называющейся опционным деском (рис. 2). В ее центральном столбце приведены текущие цены на фьючерсы (они называются «страйк»). В находящейся от него слева части приводятся цены на Call-опционы, а справа – на Put-опционы на соответствующие фьючерсы. Левее столбцов с ценами Колл-опционов находится стакан заявок на эти опционы, а правее столбцов с ценами Пут-опционов располагается стакан заявок на эти опционы.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Следует отметить, что вести торговлю опционами на Московской бирже можно и без предварительного приобретения базового актива. В данном случае получить прибыль можно:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  • для Колл-опциона – при увеличении стоимости базового актива больше, чем сумма стоимости опциона и страйк-цены;
  • для Пут-опциона – при уменьшении стоимости базового актива ниже, чем разность страйк-цены и стоимости опциона.

Размер получаемой при этом прибыли будет прямо пропорционален величине, на которую стоимость базового актива станет выше (для Call-опциона) или ниже (для Put-опциона) указанного значения. При этом котировка базового актива может на сколь угодную величину двигаться сначала против прибыльного направления – слива депозита все равно не будет, как это бывает на форекс.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

А еще можно зарабатывать и на продаже опционов до их экспирации:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • если базовый актив подорожал относительно страйк-цены Call-опциона;
  • если базовый актив подешевел относительно страйк-цены Put-опциона.

Таким образом торговать опционами на Московской бирже по различным стратегиям, рассчитывая на получение прибыли при различной динамике их базовых активов.

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий