Торговля пробоев уровней

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Стратегия торговли на пробое

Добавлено в закладки: 0

В последнее время весьма общеизвестной и часто встречающейся торговой стратегией среди биржевых трейдеров Форекс считается торговля на пробоях. Такой способ достойно проявил себя в способности преподносить значимый эффект. Но в отличие от типично характерного преподнесения данного способа потребуется корректирование.

Сущность многих обучающих источников торговли на Форекс, связанных с торговлей на пробоях, заключается в определении ценового коридора между сопротивлением и поддержкой, а также расстановкой отложенных ордеров относительно положения ценовых уровней. Рекомендуется также заключать сделки в режиме реального времени, но непременно в сторону прорыва одного из имеющихся ступеней. Если стоимость пробила верхнюю точку, то приобретать, если нижний – реализовать. Зачастую в роли свидетельствующей команды встречаются указания, касающиеся ожидания фиксирования ценового уровня, превышающего или понижающего пройденную ступень. Так вследствие чего большинство прорывов оказывается ошибочными и биржевой торговец взамен получения заработка несет значительные потери?

пробой уровня поддержки

Торговля на пробой уровня сформировавшегося ценового диапазона иногда может оповещать о завершении проходящей тенденции и возникновении новоиспеченного течения. Но также факт может быть «фиктивной» пункцией вследствие чего варьирование стоимости может продолжаться еще длительный период времени.

Перед биржевыми трейдерами, торгующими по пробоям, стоит взаимосоответствующая цель, которую необходимо разумно объяснить: в действительности ли за прорывом следует мощнейший поток, благодаря которому появляется возможность подзаработать? Или же стоимость займет прежнюю позицию, преподнеся, таким образом, биржевому торговцу материальные потери?

К сожалению, не каждый трейдер, для которого торговля пробоев занимает важное место в бизнесе, способен извлекать выгоду из прорывов. Немало из них становится жертвами фиктивных прорывов по причине некоторых нюансов.

Изображение идентичное, но смотрят на него неодинаково

Для того чтобы прорыв можно было реализовать, необходима его поддержка достаточным количеством биржевых трейдеров. Но для этого немаловажно, чтобы все участники замети или рассмотрели одну и ту же линию сопротивления. Этот фактор является серьезным недостатком, которым характеризуются наклонные линии. Дело в том, что каждый биржевой торговец чертит согласно своему заключению, в результате чего они могут иметь кардинальный различия (как представлено на изображении).

Горизонтальные уровни определить намного легче

Методика торговли по пробой будет наиболее понятна, если начать ее изучение с горизонтальных линий (позиций), поскольку их определить легче. Следовательно, и поддержка такого пробоя будет наиболее значительной. Иными словами сделок свершится больше относительно прорыва, благодаря чему он зафиксируется для преобразования в сверхмощный поток.

резкий прорыв уровней

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Также стоит обратить внимание на стоимость, которая должна неоднократно проверить уровень.

Учет временных промежутков

Чтобы пробой не стал мнимым, а также имел в достаточной мере внушительную позицию для дальнейшего становления, нужно проводить его анализ как минимум на паре временных промежутков, по результатм которых требуется совмещение направлений прорыва с направляющей старшего временного интервала.

Мощные перемещения возникают тогда, когда они идентичны на разных временных отрезках.

Иногда трейдеры ошибаются при заключении своих сделок против тренда, не учитывая при этом его направленность на поздних масштабах. Понижающийся тренд на 5-ти минутном графике может быть откатным на часовом отрезке, в результате чего тренд наиболее старшего интервала попросту уничтожит вашу сделку.

Поэтому немедленно проанализируйте несколько промежутков времени, отыскивайте тождества, торгуя согласно основной направленности. Так вам будет намного меньше встречаться ошибочных пробоев.

Ожидание подтверждающего сигнала

Совет на верификацию сигнала, когда стоимость закроет важный уровень, также нередко играет злую шутку. Дело в том, что пока вы находитесь в ожидании подтверждения сигнала, стоимость может пройти определенную часть своего пути, отдалив вас, таким образом, от дохода.

В результате, как видите прорекламированных опознавательных признаков пробоя недостаточно:

  1. Трактовка уровня сопротивления и поддержки;
  2. Пробой уровня и закрытие стоимости относительно этого уровня – основные и часто встречающиеся советы по торговле на прорывах. Но также немаловажно контролировать прорыв линий, их совпадение с текущим направлением прорыва и трендом старшего таймфрейма.

Как определить сильный уровень. Торговля на пробой уровня. Признаки пробоя.

Сегодня немного потренируемся находить сильные ключевые уровни и правильно заходить на пробое. Если вы не читали предыдущую статью об уровнях, обязательно прочитайте. Вот ссылка.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Очень важно уметь правильно находить уровни, так как именно они помогают определить расстановку сил и зайти в позицию в начале импульса и поймать хорошее трендовое движение. При этом я торгую только по горизонтальным уровням, поскольку их можно полностью формализовать и сделать четкие выводы насколько отрабатывается та или иная модель. Также нужно понимать, что, если мы торгуем какой-то уровень или модель, например, пробой и ретест 1 баром, это не значит, что модель всегда должна отрабатываться. Вероятность отработки уровня и модели может быть 56 % и тд. На это влияет огромное количество факторов. О статистики мы обязательно поговорим в следующих статьях. Многие считают, что если мы нашли сильный уровень, то он обязательно должен отработаться. Это в корне неверно. Здесь важен комплексный подход. Помимо определения уровня, необходимо найти правильную точку входа, которая будет давать нам положительное математическое ожидание. Затем выставить стоп и определить цели по движению. И все это в совокупности даст нам некое положительное математическое ожидание, но никогда не будет гарантировать вероятности даже в 80 процентов отработки модели. Но хорошая сторона, нам этого не нужно чтобы зарабатывать.

Это как в примере с подбрасыванием монетки. Если ставить на орла и вероятность его выпадения 50 на 50, мы ничего не заработаем. Если вероятность его выпадения будет 51 процент, то с точки зрения математического ожидания мы заработаем все деньги. Так же и в трейдинге. Лично я рекомендую все уровни и модели строго формализовать для себя, вести подробный журнал сделок и со временем вы будете четко понимать как отрабатывается та или иная модель и как улучшить результативность своей торговли. Поэтому правильное нахождение уровней очень важно как для активной торговли, так и для позиционной с более длительным временем удержания позиции.

Если цена очень долго находится в рамках боковика, то она в не ком балансе. Когда цена выходит за границы боковика, то наблюдается дисбаланс спроса/предложения и это может сигнализировать о формировании тренда. Первый импульс при выходе из боковика будет за счет срабатывания стоп заявок других участников, то есть за счет фиксации позиций. И далее, если крупный игрок набирал позицию он будет пытаться удержать нужный уровень и может начаться тренд. Плюс к движению начинаются присоединяться другие спекулянты, за счет этого образуется устойчивое движение. Всегда нужно стараться присоединяться к сильному движению, так как именно тренд позволяет войти в позицию под небольшой риск и поставить большую цель. Тренд — это всегда крупные деньги, которые двигают рынок. В следующих статьях я еще обязательно вернусь к этой теме и подробнее расскажу о логике крупного игрока и о законах спроса/предложения.

А теперь пройдемся по основным инструментам и попробуем найти сильные уровни и точки входа на пробой. На рынке можно найти очень много четких и понятных сигналов. Никогда не стремитесь торговать все подряд. Не нужно стараться постоянно находиться в рынке и совершать огромное количество сделок, торгуйте то что видите и понимаете. Чем более качественные сигналы вы находите и меньше времени в рынке проводите, тем лучше. Старайтесь искать плавные трендовые инструменты. При этом, даже на малоликвидных акциях можно найти довольно неплохие точки входа на пробое уровня.

Торговля на пробой уровня. Признаки пробоя

Пример сильных уровней по акции ДЭК.

Инструмент формировал хорошие уровни на дневке с длительной проторговкой и четким пробоем и закреплением выше. Если вы торгуете на пробой ждите полноценного закрытия выше уровня. Если уровень сильный, то пробоя обязательно должен быть с резким импульсом и закрытием выше уровня. Если бар пробоя без повышения объемов и практически по линии уровня, то это не пробой. Если уровень был найден правильно, то в этой зоне должна быть повышенная активность, должны исполняться стопы выше уровня, поэтому бар пробоя должен прострелить уровень. Обязательно дожидайтесь закрепления выше уровня. Количество баров закрепления уже будет зависеть от вашей торговой системы. Я не рекомендую заскакивать сразу на следующем баре при откате, так как высока вероятность ложного пробоя. О ложных пробоях, кстати, писал в этой статье. Старайтесь зайти в позицию ближе к уровню для того чтобы поставить короткий стоп. Возможен и другой вариант входа. При формировании дополнительного воздушного уровня чуть выше основного. Главное не стремитесь заскочить в позицию сразу и не пытайтесь догонять цену. Иначе у вас не получится зайти в позицию с коротким стопом и соответственно поставить адекватную цель по движению. Цель не должна превышать значение ATR.

Теперь рассмотрим пример по этой же бумаге на м5 (2 скрин). Хорошая проторговка уровня, пробой и закрепление выше. При этом повышение объемов как на пробойном баре, так и на последующих. На этом примере объем был очень крупный, что может говорить об интересе со стороны крупного игрока, раз была выкуплена такая заявка. Если вы торгуете на низком таймфрейме, типа м5, лучше дожидаться более длительной проторговки уровня (от 2 и более баров). На более высоких таймфреймах можно заходить раньше.

В отдельной статье я рассказывал о заходе в позицию по стакану при пробое уровня. Вот ссылка.

На этом буду заканчивать. Смотрите видео на эту тему, в нем я приводил пару дополнительных примеров и подписывайтесь на новости сайта чтоб ничего не пропустить (кнопка подписки сбоку). Всем успешной торговли.

Торговые стратегии на пробой уровней

Огромнейшее количество торговых стратегий и тактик, разрастающееся с каждым днем, может сбить с толку и даже быть причиной потери депозита непрофессионального трейдера. Казалось бы, как можно потерять деньги, пользуясь готовыми стратегиями, которые разработали люди с большим опытом торговли на рынке? На самом деле очень просто. Причиной тому часто может послужить то, что новички, не обладая самыми базовыми знаниями, начинают пользоваться полуавтоматическими стратегиями. Не имея представления, как они работают и на чем основаны сигналы входа в рынок вполне реально слить счет за считанные дни.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Пробой уровня форекс

Самое первое в техническом анализе, что изучает каждый трейдер – это каналы и уровни. Каналы представляют собой поток движения, ограниченный двумя уровнями – линиями поддержки и сопротивления. Например, при восходящем тренде цена постоянно обновляет максимумы, а минимумы наоборот становятся все выше и выше. Такой бычий канал имеет уровень поддержки внизу (который «объединяет» минимумы, проходя через них) и сопротивления наверху. Цена движется в зоне этого канала, подтверждая его постоянными касаниями. Но в определенный момент все равно тренд претерпит некоторые изменения – изменит угол наклона, уйдет в боковик или осуществит пробой. В любом случае его границы будут постоянно перестраиваться и вырисовывать уже другие каналы, в том же или обратном направлении.
Цене гораздо «проще» двигаться в одном направлении и для того, чтобы его изменить, ей требуются достаточно большие усилия. Это всегда связано с двумя вариантами – отбоем от уровня или пробоем. На этом базируется огромное количество систем. Торговля на пробоях может быть очень выгодной еще и потому, что при выходе цены из канала, она часто меняет направление (или усиливает нынешнее), что связано с достаточно большим по диапазону движением, а значит и большими целями сделки.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Торговля на пробой уровня

Одна из самый простых тактик открытия позиции на пробой — отложенный Stop-Order. В данном случае отложенные сделки выставляются на небольшом расстоянии от границы канала, вне его зоны. Если цена не выходит и не касается его какое-то время, а тренд находится под углом, то ордер переставляется на актуальное расстояние. Когда произошел пробой уровня – цена задела выставленный Stop-Order и с этого момента открылась сделка в выбранном направлении.
Как найти момент для открытия сделки:

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

  • Визуально найти торговый инструмент с хорошей тенденцией. Для того чтобы тренд считался «хорошим» и подходящим он должен иметь несколько касаний ценой уровня как поддержки, так и сопротивления. Чем больше таких касаний – тем более подтвержденным и хорошо отрабатываемым считается канал. Например, как на рисунке – восходящий тренд на часовом графике пары евро/доллар;
  • Для построения восходящего канала следует провести сначала линию поддержки по минимумам цены. Какие именно точки использовать будет понятно даже новичку – если цена часто касалась и в дальнейшем отталкивалась от уровня, значит он найден правильно;
  • Линия сопротивления должна располагаться параллельно и так же иметь хотя бы пару-тройку четких касаний;
  • Для того, чтобы торговать на пробой уровня поддержки, то есть на смену тренда, в данном случае нужно выставить отложенные ордера на продажу. Делать это нужно на небольшом расстоянии от канала. Размер дистанции в пунктах тут зависит от торгового таймфрейма, но строится он скорее визуально, чем на фиксированном расстоянии. Выставлять ордер нужно так, чтобы он находился не слишком близко и его случайно не задело тенью свечи, но и не очень далеко, чтобы не потерять часть прибыли;
  • Стоп-лосс при этом был бы оптимальным оставить как раз в рамках канала – чуть выше уровня поддержки. Фиксировать прибыль можно с помощью выставленного тейк-профита на расстоянии в 2-3 раза больше, чем до стоп-лосса. Но более оптимальным вариантом скорее все таки будет трейлинг-стоп с установленным параметром не менее 20 пунктов.

Тем самым трейдер обезопасит себя от убытков, если сделка не дойдет до его профита и в то же время не ограничивает свою потенциальную прибыль.

Пробой уровня поддержки

Варианты торговли на пробой

На самом деле, чтобы пробой не оказался ложным, лучше если он произойдет с подтверждением. Оно может произойти несколькими способами:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  • Место закрытия свечи. Если уровень уже был пробит, осталось дождаться, где закроется текущая свеча. Это должно обязательно произойти там же, то есть вне канала, уже за пределом линии поддержки (сопротивления). Это гарантирует то, что движение неожиданно не заставит цену снова вернуться в канал. В этом случае вход в рынок происходит на открытии следующей свечи;
  • Открытие от тени свечи. Аналогично первой ситуации, здесь так же стоит убедиться в закрытии первой свечи, пробившей канал, вне его зоны. Но вход в рынок будет происходить не по текущей цене, а с помощью отложенной сделки. Ордер должен быть установлен чуть выше (при потенциальной покупке) или ниже (при продаже) чем max пробойной свечи. Причем максимальная (минимальная) цена не тела, а именно тени. Это является еще более надежным сигналом к тому, что рынок не развернется обратно, он уже точно выбрал новое направление;
  • Характер тела пробойной свечи. Кроме хвостов весомое значение имеет и тело свечи. К примеру, если пробойная свеча закрылась чуть выше (ниже) уровня, но имеет непропорционально длинную тень в сторону канала, этот пробой можно считать недействительным или ложным. После этого очень часто цена снова продолжает движение в канале, возвращаясь к тени и постепенно обновляя цены не в пользу трейдера. Более оправданным все же будет вход после формирования пробойной свечи, которая по размерам очевидно больше остальных и тени ее являются сравнительно маленькими;
  • По показанию объема. В этом случае нужно иметь установленный на торговой платформе индикатор теханализа, показывающий объемы, например, «Volume». Его применение заключается в анализе его поведения в момент интересной ситуации вблизи уровней. Если происходит пробой – столбик индикатора объема вырастет, ведь чтобы изменить направление тренда, нужно большой количество покупателей (продавцов). Таким образом, если цена пытается выйти из канала, но в этот момент объем не показывает увеличенный интерес, то, скорее всего, происходит ложный пробой.

Торговля на пробое тела предыдущей свечи

Открытие позиции, исходя из особенностей и размеров тела предыдущей свечи, производится без использования каких-либо дополнительных индикаторов. Все, что для этого необходимо на начальном этапе – это найти четкий тренд, провести уровни поддержки и сопротивления и тем самым построить канал.

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

Торговать при этом можно на любом инструменте, главное чтобы была сформирована хорошая тенденция, с несколькими касаниями обеих границ.

Что касается таймфрейма, то, несмотря на то, что это возможно даже на минутках, лучше взять что-то более среднесрочное, к примеру, H1. Применение часового рабочего интервала сведет к минимуму ложные сигналы, а значит и понизит риски. В каком направлении идет цена и какая граница будет пробиваться не имеет значения. Главное при этом – не пропустить сигнал, ведь вход будет происходить не по отложенному ордеру, а по текущей цене. В этом заключается еще одно преимущество средних таймфреймов – пропустить движение за 1час довольно непросто.
Самое основное теперь, на что нужно обратить пристальное внимание, это характер пробойной свечи. Она должна быть сильной, иметь относительно крупное тело и маленькие тени, закрыться далеко от границы канала, которую пробивает. Если она соответствует этим параметрам, то трейдер получает хороший сигнал на вход в рынок. Ордер осуществляется при открытии следующей свечи. Обязательно стоит выставить стоп-лосс, который ограничит убытки, если цена вдруг резко развернется. Он должен находиться в канале, недалеко от линии (поддержки или сопротивления), которая была пробита. Тейк-профит в этом случае можно выставить на определенное количество пунктов, но лучше все-таки воспользоваться трейлинг-стопом. Таким образом можно практически сразу зафиксировать безубыток и в то же время рассчитывать на большую прибыль, ведь тренд вероятно продолжит движение в «нашу» сторону.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Пробойная свеча и открытие позиции на продажу

Пробойные стратегии торговли на форекс без индикаторов

Существует другой вид торговли по уровням поддержки и сопротивления, без учета ценового канала. А именно, они устанавливаются по горизонтали параллельно друг другу, а в основу берется не направление текущей тенденции, а сильные зоны, которых цена касалась многократно. С чем связан такой интерес к этим уровням? Прежде всего с тем, что многие трейдеры учитывают их в своей торговли и поэтому вблизи них происходит скопление большого числа ордеров. Возможно два варианта исхода событий при приближении цены к сильному уровню, это:

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

  • Отскок от него в обратном направлении;
  • Пробой и дальнейшее движение.

Для того чтобы воспользоваться этой ситуацией и открыть торговую позицию, стоит сначала определить такой сильный уровень. Это можно делать на любом таймфрейме, но чем он старше, чем лучше отработка. Уменьшая масштаб, трейдер анализирует долгосрочную ситуацию и отмечает зону, которой часто касалась цена. Для открытия сделки на пробой, нужно поставить отложенный ордер чуть выше этой зоны.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Отскоки от уровня и пробой

Для фиксации прибыли – Traling-Stop, который будет двигаться за ценой, постепенно увеличивая прибыль, пока цена не развернется обратно. Stop-Loss (который редко срабатывает в данной стратегии) ставится ниже уровня при покупке и выше при продаже. Некоторые трейдеры открывают сразу два отложенных ордера в обе стороны – Buy-Stop и Sell-Stop, что напоминает тактику торговли по экономическим новостям.
Стратегии, основанные на пробое уровня поддержки или сопротивления, являются крайне простыми в применении, так как не используют никаких индикаторов технического анализа, что делает их доступными даже для новичков. Главное – понимать, что сильные уровни подвержены большой волатильности, а значит, требуют очень внимательной работы. В то же время, отсутствие подтверждения входа другими инструментами не делает систему менее эффективной и прибыльной при грамотном соблюдении всех правил. При лотности и плече, соответствующим депозиту, данные стратегии смогут принести хорошую доходность.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Наряду с другими самыми стабильными Форекс-стратегиями, «пробойные» тактики смогут принести хорошую доходность при использовании лотности и плеча, соответствующим депозиту.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —> p, blockquote 13,0,0,0,1 —>

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий